ELSIG s.r.o.
aktívnaBiela Voda 1054/11, 06001, Kežmarok
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)906 tis. €
11,2 %vs 2022
Zisk (2023)34 tis. €
236,4 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)205 tis. €
20,1 %vs 2022
Zadlženosť (2023)33 %
25,2 %Nízkavs 2022
ROE (2023)16.7 %
213,5 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 75/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (906 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 67 % aktív
Tržby
906 tis. €
+11,2 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
34 tis. €
+236,4 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
307 tis. €
+0,2 %vs. 2022
Vlastné imanie
205 tis. €
+20,1 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža23,2 %
- ROA (návratnosť aktív)11,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)16,7 %
- Zadlženosť33 %
- Kapitálová primeranosť66,9 %
Finančné zdravie
75/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.80netIncome: 34 390revenue: 905 739prevNetIncome: -25 221
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 66.95equity: 205 319assets: 306 692
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 33.05equity: 205 319assets: 306 692
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.93revenueYoY: 11.18validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 23.20netMargin: 3.80ebitda: 210 153revenue: 905 739
Altman Z''-Score9.49Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.32 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.91 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.13 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.21 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.21 % vs. predchádzajúce -8.24 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 33.05 % vs. predchádzajúce 44.17 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.95× vs. predchádzajúce 2.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.80 % vs. predchádzajúca -3.10 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 66.95 % vs. predchádzajúca 55.83 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 11 % na 906 tis. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 3.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
EBITDA marža 23.2 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 67 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 906 tis. € | 815 tis. € | +11,2 % |
| EBITDA | 210 tis. € | 146 tis. € | +44,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 189 tis. € | 131 tis. € | +44,4 % |
| Čistý zisk | 34 tis. € | -25 tis. € | +236,4 % |
| Aktíva | 307 tis. € | 306 tis. € | +0,2 % |
| Vlastné imanie | 205 tis. € | 171 tis. € | +20,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 7. 3. 2014
- Sídlo
- Biela Voda 1054/11, 06001, Kežmarok
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 7. 3. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Finančné ukazovatele
202323.2 %Výborné
3.8 %Slabé
11.2 %Výborné
16.7 %Výborné
33.1 %Nízka
66.9 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie66.9%
- Cudzie zdroje33.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 906 tis. € | 307 tis. € | 205 tis. € | 210 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 815 tis. € | 306 tis. € | 171 tis. € | 146 tis. € | -25 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 821 tis. € | 295 tis. € | 196 tis. € | 200 tis. € | 35 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 787 tis. € | 270 tis. € | 161 tis. € | 151 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 919 tis. € | 222 tis. € | 165 tis. € | 203 tis. € | 20 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,0 mil. € | 223 tis. € | 144 tis. € | 247 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,2 mil. € | 231 tis. € | 100 tis. € | 291 tis. € | 70 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 1,1 mil. € | 227 tis. € | 30 tis. € | 210 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,2 mil. € | 186 tis. € | 23 tis. € | 218 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 763 tis. € | 184 tis. € | 16 tis. € | 149 tis. € | 11 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti7. 3. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1činnosť podriadeného finančného agenta pre sektor poistenia alebo zaisteniaod 19. 11. 2015
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 7. 3. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 7. 3. 2014
- 4oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 7. 3. 2014
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 7. 3. 2014
- 6počítačové službyod 7. 3. 2014
- 7vedenie účtovníctvaod 7. 3. 2014
- 8výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojovod 7. 3. 2014
- 9služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 7. 3. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47709014
- RÚZ ID
- 1538079
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 7. 3. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat1 213 155 EUR · rok 2015
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 1. 4. 2014Registrácia platcu DPHSK2024049302