LED House s.r.o.

aktívna

Šuhajova 1207/40, 04018, Košice - mestská časť Krásna

podľa §4, registrácia od 2. 5. 2014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)391 tis. €

1,0 %vs 2023

Zisk (2024)88 tis. €

48,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)132 tis. €

53,7 %vs 2023

Zadlženosť (2024)39 %

36,5 %Nízkavs 2023

ROE (2024)66.6 %

3,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o +1.0 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (391 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 23 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív

Tržby

391 tis. €

+1,0 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

88 tis. €

+48,9 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

218 tis. €

−3,1 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

132 tis. €

+53,7 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža30,1 %
ROA (návratnosť aktív)40,6 %
ROE (návratnosť vlastného imania)66,6 %
Zadlženosť39 %
Kapitálová primeranosť60,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (391 tis. €), je zisková.

96/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 22.58
netIncome: 88 251
revenue: 390 800
prevNetIncome: 59 284

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 60.86
equity: 132 441
assets: 217 617

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 39.14
equity: 132 441
assets: 217 617

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 31.04
revenueYoY: 1.03
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 30.11
netMargin: 22.58
ebitda: 117 680
revenue: 390 800

Altman Z''-Score9.08Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.20	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	3.16	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	3.09	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.63	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 40.55 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 40.55 % vs. predchádzajúce 26.40 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 39.14 % vs. predchádzajúce 61.63 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.80× vs. predchádzajúce 1.72×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.58 % vs. predchádzajúca 15.33 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.86 % vs. predchádzajúca 38.37 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
Pozitívne
Čistá marža 22.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.23 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 30.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	391 tis. €	387 tis. €	+1,0 %
EBITDA	118 tis. €	76 tis. €	+54,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	106 tis. €	68 tis. €	+54,9 %
Čistý zisk	88 tis. €	59 tis. €	+48,9 %
Aktíva	218 tis. €	225 tis. €	−3,1 %
Vlastné imanie	132 tis. €	86 tis. €	+53,7 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 26. 3. 2014
Sídlo: Šuhajova 1207/40, 04018, Košice - mestská časť Krásna
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

26. 3. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

30.1 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

22.6 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

40.6 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

66.6 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

39.1 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

60.9 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie60.9%
Cudzie zdroje39.1%

Aktíva spolu218 tis. €

Vlastné imanie132 tis. €

Cudzie zdroje85 tis. €

Finančná páka0.64×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	391 tis. €	218 tis. €	132 tis. €	118 tis. €	88 tis. €	EUR
2023	Riadna	387 tis. €	225 tis. €	86 tis. €	76 tis. €	59 tis. €	EUR
2022	Riadna	366 tis. €	301 tis. €	42 tis. €	34 tis. €	15 tis. €	EUR
2021	Riadna	231 tis. €	199 tis. €	-5 tis. €	-28 tis. €	-31 tis. €	EUR
2020	Riadna	324 tis. €	129 tis. €	81 tis. €	15 tis. €	7 tis. €	EUR
2019	Riadna	285 tis. €	153 tis. €	74 tis. €	65 tis. €	48 tis. €	EUR
2018	Riadna	170 tis. €	78 tis. €	51 tis. €	39 tis. €	31 tis. €	EUR
2017	Riadna	94 tis. €	36 tis. €	-1 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	EUR
2016	Riadna	54 tis. €	27 tis. €	-2 tis. €	2 tis. €	26 €	EUR
2015	Riadna	34 tis. €	25 tis. €	-3 tis. €	-6 tis. €	-7 tis. €	EUR

Užitočné služby

LED House s.r.o.

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Stabilná finančná pozícia

Skóre 96/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita