Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

Smartap s.r.o.

aktívna
Abranovce 20, 08252, Abranovce
podľa §4, registrácia od 12. 12. 2014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)93 tis. €
42,1 %vs 2023
Zisk (2024)96 tis. €
141,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)389 tis. €
16,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)22 %
30,9 %Nízkavs 2023
ROE (2024)24.8 %
107,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 42 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 94/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (93 tis. €), je zisková.

Pokles tržiebtržby -42 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 103 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 78 % aktív
Tržby
93 tis. €
−42,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
96 tis. €
+141,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
496 tis. €
+23,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
389 tis. €
+16,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
94zo 100
Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža19,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)19,4 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)24,8 %
  • Zadlženosť22 %
  • Kapitálová primeranosť78,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (93 tis. €), je zisková.
94/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 103.21
  • netIncome: 96 458
  • revenue: 93 458
  • prevNetIncome: 40 021
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 78.47
  • equity: 389 250
  • assets: 496 069
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 21.53
  • equity: 389 250
  • assets: 496 069
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 9.10
  • revenueYoY: -42.09
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 19.49
  • netMargin: 103.21
  • ebitda: 18 219
  • revenue: 93 458
Altman Z''-Score9.43Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.54aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.263.85aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.21aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.83presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 19.44 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 19.44 % vs. predchádzajúce 9.97 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 21.53 % vs. predchádzajúce 16.45 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.19× vs. predchádzajúce 0.40×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 103.21 % vs. predchádzajúca 24.80 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.47 % vs. predchádzajúca 83.55 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 42 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Pozitívne

    Čistá marža 103.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 1.03 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 78 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 19.4 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby93 tis. €161 tis. €−42,1 %
EBITDA18 tis. €52 tis. €−65,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)16 tis. €47 tis. €−65,1 %
Čistý zisk96 tis. €40 tis. €+141,0 %
Aktíva496 tis. €402 tis. €+23,5 %
Vlastné imanie389 tis. €336 tis. €+16,0 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
27. 3. 2014
Sídlo
Abranovce 20, 08252, Abranovce
Štatutárny orgán
5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 27. 3. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PrešovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: bez zamestnancov