TK ProTrade s.r.o.
aktívnaKukorelliho 1, 07101, Michalovce
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)23 tis. €
81,6 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
247,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)9 tis. €
18,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)28 %
22,6 %Nízkavs 2023
ROE (2024)15.6 %
224,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 82 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 85/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (23 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 72 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 28 % aktív
Tržby
23 tis. €
+81,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+247,3 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
12 tis. €
+26,9 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
9 tis. €
+18,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,4 %
- ROA (návratnosť aktív)11,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)15,6 %
- Zadlženosť28 %
- Kapitálová primeranosť72,2 %
Finančné zdravie
85/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.89netIncome: 1 374revenue: 23 320prevNetIncome: -933.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 72.24equity: 8 800assets: 12 182
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 27.76equity: 8 800assets: 12 182
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 41.22revenueYoY: 81.59validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.36netMargin: 5.89ebitda: 1 717revenue: 23 320
Altman Z''-Score6.39Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.42 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.43 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.81 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.73 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.28 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.28 % vs. predchádzajúce -9.72 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 27.76 % vs. predchádzajúce 22.65 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.91× vs. predchádzajúce 1.34×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.89 % vs. predchádzajúca -7.27 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.24 % vs. predchádzajúca 77.35 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 23320 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 82 % na 23 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 72 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 11.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 23 tis. € | 13 tis. € | +81,6 % |
| EBITDA | 2 tis. € | -932 € | +284,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -839 € | +284,2 % |
| Čistý zisk | 1 tis. € | -933 € | +247,3 % |
| Aktíva | 12 tis. € | 10 tis. € | +26,9 % |
| Vlastné imanie | 9 tis. € | 7 tis. € | +18,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 1. 5. 2014
- Sídlo
- Kukorelliho 1, 07101, Michalovce
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 1. 5. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20247.4 %Dobré
5.9 %Dobré
11.3 %Výborné
15.6 %Výborné
27.8 %Nízka
72.2 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie72.2%
- Cudzie zdroje27.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 23 tis. € | 12 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 13 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | -932 € | -933 € | EUR |
| 2022 | Riadna | 24 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | 664 € | 409 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 28 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | 124 € | -134 € | EUR |
| 2020 | Riadna | 20 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 912 € | 651 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 20 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 912 € | 651 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 19 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | 11 € | -535 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti1. 5. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena1. 5. 2014 → 17. 7. 2015
ESTIMAT s.r.o.
- Zmena sídla1. 5. 2014 → 17. 7. 2015
Palárikova 7, Košice-Juh
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia, kapitálového trhu, prijímania vkladov, poskytovania úverov, doplnkového dôchodkového sporenia a starobného dôchodkového sporeniaod 8. 12. 2017
- 2poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 18. 7. 2015
- 3sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 18. 7. 2015
- 4vydavateľská činnosťod 18. 7. 2015
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 7. 2015
- 6vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 18. 7. 2015
- 7administratívne službyod 18. 7. 2015
- 8služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 1. 5. 2014
- 9kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 1. 5. 2014
- 10ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4od 1. 5. 2014
- 11organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 1. 5. 2014
- 12sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 1. 5. 2014
- 13sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 1. 5. 2014
- 14sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 1. 5. 2014
- 15prenájom hnuteľných vecíod 1. 5. 2014
- 16prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 1. 5. 2014
- 17reklamné a marketingové službyod 1. 5. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47733748
- RÚZ ID
- 1546716
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 1. 5. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat27 674 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 5. 2014Zmena obchodného mena→ ESTIMAT s.r.o.
- 1. 5. 2014Zmena sídlaPalárikova 7, Košice-Juh