MIHALSON s.r.o.
aktívnaMukačevská 29, 08001, Prešov
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)450 tis. €
65,2 %vs 2023
Zisk (2024)29 tis. €
293,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)68 tis. €
77,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)75 %
2,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)43.1 %
121,3 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 65 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (450 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +65 % medziročne
Tržby
450 tis. €
+65,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
29 tis. €
+293,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
266 tis. €
+64,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
68 tis. €
+77,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža8,2 %
- ROA (návratnosť aktív)11,0 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)43,1 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť25,4 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 6.46netIncome: 29 112revenue: 450 348prevNetIncome: 7 392
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 25.42equity: 67 565assets: 265 772
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 74.58equity: 67 565assets: 265 772
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 31.78revenueYoY: 65.23validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 8.23netMargin: 6.46ebitda: 37 063revenue: 450 348
Altman Z''-Score2.60Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.95 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.80 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 10.95 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 10.95 % vs. predchádzajúce 4.57 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 74.58 % vs. predchádzajúce 76.52 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.69× vs. predchádzajúce 1.69×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.46 % vs. predchádzajúca 2.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.42 % vs. predchádzajúca 23.48 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 65 % na 450 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 6.5 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Info
Kapitálová primeranosť 25 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Pozitívne
ROA 11.0 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 450 tis. € | 273 tis. € | +65,2 % |
| EBITDA | 37 tis. € | 10 tis. € | +266,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 33 tis. € | 9 tis. € | +266,2 % |
| Čistý zisk | 29 tis. € | 7 tis. € | +293,8 % |
| Aktíva | 266 tis. € | 162 tis. € | +64,3 % |
| Vlastné imanie | 68 tis. € | 38 tis. € | +77,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 9. 4. 2014
- Sídlo
- Mukačevská 29, 08001, Prešov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 9. 4. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20248.2 %Dobré
6.5 %Dobré
11.0 %Výborné
43.1 %Výborné
74.6 %Vysoká
25.4 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.4%
- Cudzie zdroje74.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 450 tis. € | 266 tis. € | 68 tis. € | 37 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 273 tis. € | 162 tis. € | 38 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 212 tis. € | 77 tis. € | 31 tis. € | 16 tis. € | 12 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 51 tis. € | 21 tis. € | 18 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 10 tis. € | 1 tis. € | 21 € | 21 € | 21 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 44 tis. € | 25 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 4 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | -1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 78 tis. € | 12 tis. € | 4 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 37 tis. € | 37 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 38 tis. € | 38 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti9. 4. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla9. 4. 2014 → 1. 2. 2018
Sabinovská 12, Prešov
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi(maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 9. 4. 2014
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 9. 4. 2014
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 9. 4. 2014
- 4Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidlaod 9. 4. 2014
- 5Čistiace a upratovacie službyod 9. 4. 2014
- 6Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 9. 4. 2014
- 7Prenájom hnuteľných vecíod 9. 4. 2014
- 8Reklamné a marketingové službyod 9. 4. 2014
- 9Administratívne službyod 9. 4. 2014
- 10Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 9. 4. 2014
- 11Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 9. 4. 2014
- 12Vydavateľská činnosťod 9. 4. 2014
- 13Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 9. 4. 2014
- 14Prevádzkovanie vodnej záchrannej službyod 9. 4. 2014
- 15Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 9. 4. 2014
- 16Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 9. 4. 2014
- 17Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 9. 4. 2014
- 18Fotografické službyod 9. 4. 2014
- 19Ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 9. 4. 2014
- 20Služby požičovníod 9. 4. 2014
- 21Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 9. 4. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47739843
- RÚZ ID
- 1543676
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 9. 4. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat450 348 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 1. 7. 2022Registrácia platcu DPHSK2024073194
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 9. 4. 2014Zmena sídlaSabinovská 12, Prešov