ADENA + s. r. o.
aktívnaHodžova 1475/5, 91101, Trenčín
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)48 tis. €
8,8 %vs 2023
Zisk (2024)9 tis. €
450,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)879 €
108,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)94 %
47,2 %Vysokávs 2023
ROE (2024)1061.8 %
40×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.8 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 54/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 94 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 19 %
Tržby
48 tis. €
+8,8 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
9 tis. €
+450,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
15 tis. €
+14,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
879 €
+108,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža21,8 %
- ROA (návratnosť aktív)62,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1061,8 %
- Zadlženosť94 %
- Kapitálová primeranosť5,9 %
Finančné zdravie
54/ 100Stabilná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 19.28netIncome: 9 333revenue: 48 400prevNetIncome: -2 665
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 5.89equity: 879.00assets: 14 915
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 94.11equity: 879.00assets: 14 915
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 1.98revenueYoY: 8.78validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 21.80netMargin: 19.28ebitda: 10 553revenue: 48 400
Altman Z''-Score6.09Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.12 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.87 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 62.57 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 62.57 % vs. predchádzajúce -20.40 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 94.11 % vs. predchádzajúce 178.21 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.25× vs. predchádzajúce 3.41×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 19.28 % vs. predchádzajúca -5.99 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 5.89 % vs. predchádzajúca -78.21 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 1062 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (879 €) — nereprezentatívne.
- Mikrofirma (tržby 48400 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 9 % na 48 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 19.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.19 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 21.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 6 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 48 tis. € | 44 tis. € | +8,8 % |
| EBITDA | 11 tis. € | -2 tis. € | +802,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 9 tis. € | -1 tis. € | +802,1 % |
| Čistý zisk | 9 tis. € | -3 tis. € | +450,2 % |
| Aktíva | 15 tis. € | 13 tis. € | +14,2 % |
| Vlastné imanie | 879 € | -10 tis. € | +108,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 11. 6. 2014
- Sídlo
- Hodžova 1475/5, 91101, Trenčín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 11. 6. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202421.8 %Výborné
19.3 %Výborné
62.6 %Výborné
1061.8 %Výborné
94.1 %Vysoká
5.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie5.9%
- Cudzie zdroje94.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 48 tis. € | 15 tis. € | 879 € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 44 tis. € | 13 tis. € | -10 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 42 tis. € | 10 tis. € | -7 tis. € | -5 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 41 tis. € | 9 tis. € | 1 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 40 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 37 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | 785 € | 342 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 39 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 39 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | 215 € | 72 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 39 tis. € | 15 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 41 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | 6 tis. € | 5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti11. 6. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 11. 6. 2014
- 2prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 11. 6. 2014
- 3prenájom hnuteľných vecíod 11. 6. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47763850
- RÚZ ID
- 1550981
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 11. 6. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat48 400 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna