Dr.Max 67 s.r.o.
aktívnaMoldavská cesta 8/A, 04011, Košice - mestská časť Juh
IČO47780754DIČ2024108757IČ DPHSK7120000195spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3,4 mil. €
14,0 %vs 2023
Zisk (2024)50 tis. €
47,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)154 tis. €
47,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
3,4 %Vysokávs 2023
ROE (2024)32.3 %
0,1 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 14 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 43/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,4 mil. €), zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Tržby
3,4 mil. €
+14,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
50 tis. €
+47,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,0 mil. €
+18,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
154 tis. €
+47,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,7 %
- ROA (návratnosť aktív)4,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,3 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť15,1 %
Finančné zdravie
43/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.47netIncome: 49 653revenue: 3 379 152prevNetIncome: 33 599
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.05equity: 153 896assets: 1 022 323
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.95equity: 153 896assets: 1 022 323
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 107.18revenueYoY: 14.03validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.72netMargin: 1.47ebitda: 159 396revenue: 3 379 152
Altman Z''-Score1.51Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.14 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.89 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.19 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 4.86 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.86 % vs. predchádzajúce 3.88 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.95 % vs. predchádzajúce 87.95 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.31× vs. predchádzajúce 3.42×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.47 % vs. predchádzajúca 1.13 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.05 % vs. predchádzajúca 12.05 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 14 % na 3.4 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 1.5 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,4 mil. € | 3,0 mil. € | +14,0 % |
| EBITDA | 159 tis. € | 128 tis. € | +24,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 143 tis. € | 115 tis. € | +24,8 % |
| Čistý zisk | 50 tis. € | 34 tis. € | +47,8 % |
| Aktíva | 1,0 mil. € | 865 tis. € | +18,2 % |
| Vlastné imanie | 154 tis. € | 104 tis. € | +47,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 6. 2014
- Sídlo
- Moldavská cesta 8/A, 04011, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 6. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.7 %Slabé
1.5 %Slabé
4.9 %Dobré
32.3 %Výborné
84.9 %Vysoká
15.1 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.1%
- Cudzie zdroje84.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,4 mil. € | 1,0 mil. € | 154 tis. € | 159 tis. € | 50 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3,0 mil. € | 865 tis. € | 104 tis. € | 128 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 2,4 mil. € | 688 tis. € | 71 tis. € | 161 tis. € | 69 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 39 tis. € | 296 tis. € | 2 tis. € | -18 tis. € | -20 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | -100 € | -210 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | -103 € | -210 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 2 tis. € | 2 tis. € | -233 € | -3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 6 tis. € | 5 tis. € | -185 € | 196 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 92 tis. € | 4 tis. € | -84 tis. € | -86 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 183 tis. € | 156 tis. € | -157 € | 20 tis. € | 1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti21. 6. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárniod 11. 2. 2015
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 21. 6. 2014
- 3reklamné a marketingové službyod 21. 6. 2014
- 4administratívne službyod 21. 6. 2014
- 5vedenie účtovníctvaod 21. 6. 2014
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 6. 2014
- 7finančný a operatívny leasingod 21. 6. 2014
- 8vydavateľská činnosťod 21. 6. 2014
- 9prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 6. 2014
- 10prenájom hnuteľných vecíod 21. 6. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47780754
- RÚZ ID
- 1549177
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 21. 6. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat3 379 152 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 17. 9. 2014Registrácia platcu DPHSK7120000195