JM Investing, s.r.o.
aktívnaTerchová 2115, 01306, Terchová
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)488 tis. €
646,0 %vs 2023
Zisk (2024)26 tis. €
297,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)17 tis. €
286,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)96 %
7,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)153.7 %
5,7 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 646 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (488 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 4 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 96 % aktív
Ziskováčistá marža 5 %
Tržby
488 tis. €
+646,0 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
26 tis. €
+297,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
388 tis. €
+40,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
17 tis. €
+286,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža7,9 %
- ROA (návratnosť aktív)6,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)153,7 %
- Zadlženosť96 %
- Kapitálová primeranosť4,3 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 5.22netIncome: 25 505revenue: 488 299prevNetIncome: -12 948
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 4.28equity: 16 597assets: 387 514
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 95.72equity: 16 597assets: 387 514
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 61.48revenueYoY: 645.95validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 7.88netMargin: 5.22ebitda: 38 471revenue: 488 299
Altman Z''-Score0.68Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.57 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.05 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.58 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.58 % vs. predchádzajúce -4.69 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 95.72 % vs. predchádzajúce 103.23 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.26× vs. predchádzajúce 0.24×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.22 % vs. predchádzajúca -19.78 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.28 % vs. predchádzajúca -3.23 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- ROE 154 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (16597 €) — nereprezentatívne.
- Tržby +646 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 646 % na 488 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 5.2 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 4 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 646 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 488 tis. € | 65 tis. € | +646,0 % |
| EBITDA | 38 tis. € | -8 tis. € | +553,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 35 tis. € | -8 tis. € | +553,1 % |
| Čistý zisk | 26 tis. € | -13 tis. € | +297,0 % |
| Aktíva | 388 tis. € | 276 tis. € | +40,5 % |
| Vlastné imanie | 17 tis. € | -9 tis. € | +286,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 5. 2014
- Sídlo
- Terchová 2115, 01306, Terchová
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 5. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20247.9 %Dobré
5.2 %Dobré
6.6 %Výborné
153.7 %Výborné
95.7 %Vysoká
4.3 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie4.3%
- Cudzie zdroje95.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 488 tis. € | 388 tis. € | 17 tis. € | 38 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 65 tis. € | 276 tis. € | -9 tis. € | -8 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 319 tis. € | 247 tis. € | 4 tis. € | 13 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 93 tis. € | 85 tis. € | 742 € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 16 tis. € | 51 tis. € | -31 tis. € | -15 tis. € | -15 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 67 tis. € | 66 tis. € | -16 tis. € | 1 tis. € | 801 € | EUR |
| 2018 | Riadna | 34 tis. € | 61 tis. € | -17 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 21 tis. € | 59 tis. € | -13 tis. € | 1 tis. € | -859 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 449 € | 3 tis. € | -12 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 7 tis. € | 25 tis. € | -10 tis. € | -3 tis. € | -5 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 5. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena24. 5. 2014 → 7. 2. 2017
PEEPO, s. r. o.
- Zmena sídla24. 5. 2014 → 7. 2. 2017
Východná 25, Východná
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávokod 26. 9. 2018
- 2výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných viedod 26. 9. 2018
- 3správa bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 26. 9. 2018
- 4ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 8. 2. 2017
- 5reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 8. 2. 2017
- 6činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 8. 2. 2017
- 7informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 8. 2. 2017
- 8poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 8. 2. 2017
- 9verejné obstarávanieod 8. 2. 2017
- 10vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 8. 2. 2017
- 11poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predajaod 8. 2. 2017
- 12inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadeníod 8. 2. 2017
- 13poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 8. 2. 2017
- 14opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 8. 2. 2017
- 15prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 24. 5. 2014
- 16prenájom hnuteľných vecíod 24. 5. 2014
- 17administratívne službyod 24. 5. 2014
- 18vedenie účtovníctvaod 24. 5. 2014
- 19prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 24. 5. 2014
- 20organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 24. 5. 2014
- 21prevádzkovanie športových zariadeníod 24. 5. 2014
- 22čistiace a upratovacie službyod 24. 5. 2014
- 23poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 24. 5. 2014
- 24opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 24. 5. 2014
- 25prípravné práce k realizácii stavbyod 24. 5. 2014
- 26uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 24. 5. 2014
- 27dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 24. 5. 2014
- 28kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 5. 2014
- 29sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 5. 2014
- 30sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 24. 5. 2014
- 31sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 24. 5. 2014
- 32nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 24. 5. 2014
- 33skladovanieod 24. 5. 2014
- 34ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 24. 5. 2014
- 35výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 24. 5. 2014
- 36počítačové službyod 24. 5. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47781467
- RÚZ ID
- 1546965
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS15 udalostí
- 24. 5. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat488 299 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 11. 7. 2014Registrácia platcu DPHSK2024093610
- 24. 5. 2014Zmena obchodného mena→ PEEPO, s. r. o.
- 24. 5. 2014Zmena sídlaVýchodná 25, Východná