Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

AGROBAIN, s.r.o.

aktívna

SNP 8, 08222, Šarišské Michaľany

podľa §4, registrácia od 15. 4. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)242 tis. €

23,3 %vs 2023

Zisk (2024)-76 tis. €

125,0 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)-2 tis. €

102,0 %vs 2023

Zadlženosť (2024)101 %

22,4 %Vysokávs 2023

ROE (2024)5002.4 %

111×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 23 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 3/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Tržby

242 tis. €

−23,3 %vs. 2023

Pokles tržieb

Čistý zisk

-76 tis. €

−125,0 %vs. 2023

Zhoršenie výsledku

Aktíva

264 tis. €

−37,0 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

-2 tis. €

−102,0 %vs. 2023

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

PredlženieCudzie zdroje presahujú aktíva

Cudzie zdroje: 266 tis. €
Aktíva spolu: 264 tis. €
Vlastné imanie: −1.5 tis. €

Aktíva spolu264 tis. €

Vlastné imanie-2 tis. €

Cudzie zdroje266 tis. €

Finančná páka-174.14×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	242 tis. €	264 tis. €	-2 tis. €	-63 tis. €	-76 tis. €	EUR
2023	Riadna	316 tis. €	419 tis. €	75 tis. €	-23 tis. €	-34 tis. €	EUR
2022	Riadna	354 tis. €	304 tis. €	111 tis. €	77 tis. €	58 tis. €	EUR
2021	Riadna	280 tis. €	148 tis. €	58 tis. €	22 tis. €	16 tis. €	EUR
2020	Riadna	217 tis. €	125 tis. €	42 tis. €	15 tis. €	11 tis. €	EUR
2019	Riadna	256 tis. €	97 tis. €	31 tis. €	7 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	251 tis. €	146 tis. €	27 tis. €	9 tis. €	3 tis. €	EUR
2017	Riadna	267 tis. €	201 tis. €	25 tis. €	20 tis. €	10 tis. €	EUR
2016	Riadna	257 tis. €	241 tis. €	15 tis. €	13 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	217 tis. €	225 tis. €	13 tis. €	12 tis. €	8 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (242 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

3/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -31.56
netIncome: -76 386
revenue: 242 014
prevNetIncome: -33 942

Kapitál0 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: -0.578
equity: -1 527
assets: 264 389

Zadlženosť0 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 100.58
equity: -1 527
assets: 264 389

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 1.23
revenueYoY: -23.31
validHistoryYears: 10.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -26.04
netMargin: -31.56
ebitda: -63 017
revenue: 242 014

Altman Z''-Score-1.37Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	-0.01	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.01	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-1.36	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	-0.01	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -28.89 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -28.89 % vs. predchádzajúce -8.09 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 100.58 % vs. predchádzajúce 82.15 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.92× vs. predchádzajúce 0.75×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -31.56 % vs. predchádzajúca -10.76 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -0.58 % vs. predchádzajúca 17.85 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 37 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	242 tis. €	316 tis. €	−23,3 %
EBITDA	-63 tis. €	-23 tis. €	−172,2 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-57 tis. €	-21 tis. €	−172,2 %
Čistý zisk	-76 tis. €	-34 tis. €	−125,0 %
Aktíva	264 tis. €	419 tis. €	−37,0 %
Vlastné imanie	-2 tis. €	75 tis. €	−102,0 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

AGROBAIN, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Záporné vlastné imanie

Skóre 3/100

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele