PETROSTAR, s.r.o.
aktívnaHlavná 30, 94504, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)519 tis. €
285,9 %vs 2017
Zisk (2018)2 tis. €
84,3 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)33 tis. €
6,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)75 %
0,3 %Vysokávs 2017
ROE (2018)6.2 %
85,3 %Dobrévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 286 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (519 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.4 %
Silný rasttržby +286 % medziročne
Tržby
519 tis. €
+285,9 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
−84,3 %vs. 2017
Zhoršenie výsledku
Aktíva
133 tis. €
+7,4 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
33 tis. €
+6,6 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,0 %
- ROA (návratnosť aktív)1,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,2 %
- Zadlženosť75 %
- Kapitálová primeranosť25,2 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.398netIncome: 2 066revenue: 518 713prevNetIncome: 13 170
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 25.24equity: 33 464assets: 132 599
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 74.76equity: 33 464assets: 132 599
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 63.45revenueYoY: 285.94validHistoryYears: 5.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.04netMargin: 0.398ebitda: 10 561revenue: 518 713
Altman Z''-Score2.01Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.70 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.45 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.35 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 1.56 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.56 % vs. predchádzajúce 10.67 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 74.76 % vs. predchádzajúce 74.56 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.91× vs. predchádzajúce 1.09×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.40 % vs. predchádzajúca 9.80 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.24 % vs. predchádzajúca 25.44 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +286 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 5 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 286 % na 519 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 25 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 286 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 519 tis. € | 134 tis. € | +285,9 % |
| EBITDA | 11 tis. € | 24 tis. € | −55,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | 21 tis. € | −55,4 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | 13 tis. € | −84,3 % |
| Aktíva | 133 tis. € | 123 tis. € | +7,4 % |
| Vlastné imanie | 33 tis. € | 31 tis. € | +6,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 23. 5. 2014
- Sídlo
- Hlavná 30, 94504, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 23. 5. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20182.0 %Slabé
0.4 %Slabé
1.6 %Dobré
6.2 %Dobré
74.8 %Vysoká
25.2 %Slabé
Tržby a zisk · 5 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.2%
- Cudzie zdroje74.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 519 tis. € | 133 tis. € | 33 tis. € | 11 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 134 tis. € | 123 tis. € | 31 tis. € | 24 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 273 tis. € | 60 tis. € | 18 tis. € | 8 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 367 tis. € | 66 tis. € | 16 tis. € | 17 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 73 tis. € | 73 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti23. 5. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla23. 5. 2014 → 11. 7. 2019
243, Chľaba
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 23. 5. 2014
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 23. 5. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 23. 5. 2014
- 4sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 23. 5. 2014
- 5činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 23. 5. 2014
- 6reklamné a marketingové službyod 23. 5. 2014
- 7výroba čerpadiel, kompresorov, ventilov a armatúrod 23. 5. 2014
- 8opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 23. 5. 2014
- 9výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 23. 5. 2014
- 10prípravné práce k realizácii stavbyod 23. 5. 2014
- 11dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 23. 5. 2014
- 12uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 23. 5. 2014
- 13podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 23. 5. 2014
- 14skladovanieod 23. 5. 2014
- 15baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 23. 5. 2014
- 16prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 23. 5. 2014
- 17prenájom hnuteľných vecíod 23. 5. 2014
- 18informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontrolyod 23. 5. 2014
- 19nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 23. 5. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47794461
- RÚZ ID
- 1545069
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 23. 5. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat518 713 EUR · rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna
- 23. 5. 2014Zmena sídla243, Chľaba