Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

AGROFARMA TATRY, s.r.o.

aktívna
Veľký Slavkov 293, 05991, Veľký Slavkov
podľa §4, registrácia od 1. 6. 2023spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2019)42 tis. €
729,4 %vs 2018
Zisk (2019)122 €
78,9 %vs 2018
Vlastné imanie (2019)7 tis. €
1,8 %vs 2018
Zadlženosť (2019)42 %
15,8 %Strednávs 2018
ROE (2019)1.7 %
79,2 %Slabévs 2018

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 729 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 64/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €).

Nízka maržačistá marža len 0.3 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Silný rasttržby +729 % medziročne
Tržby
42 tis. €
+729,4 %vs. 2018
Trvalý rast
Čistý zisk
122 €
−78,9 %vs. 2018
Zhoršenie výsledku
Aktíva
12 tis. €
+11,7 %vs. 2018
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+1,8 %vs. 2018
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
64zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)1,0 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)1,7 %
  • Zadlženosť42 %
  • Kapitálová primeranosť58,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (42 tis. €).
64/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 0.291
  • netIncome: 122.00
  • revenue: 41 990
  • prevNetIncome: 577.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 58.37
  • equity: 7 061
  • assets: 12 096
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 41.63
  • equity: 7 061
  • assets: 12 096
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 166.44
  • revenueYoY: 729.35
  • validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.75
  • netMargin: 0.291
  • ebitda: 1 156
  • revenue: 41 990
Altman Z''-Score3.61Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.15aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.44aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.55aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.47presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 1.01 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.01 % vs. predchádzajúce 5.33 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 41.63 % vs. predchádzajúce 35.95 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 3.47× vs. predchádzajúce 0.47×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.29 % vs. predchádzajúca 11.40 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.37 % vs. predchádzajúca 64.05 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Mikrofirma (tržby 41990 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
  • Tržby +729 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 729 % na 42 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 0.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Info

    Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 5063 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2019)
Položka20192018Zmena
Tržby42 tis. €5 tis. €+729,4 %
EBITDA1 tis. €1 tis. €+14,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)1 tis. €905 €+14,9 %
Čistý zisk122 €577 €−78,9 %
Aktíva12 tis. €11 tis. €+11,7 %
Vlastné imanie7 tis. €7 tis. €+1,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
11. 6. 2014
Sídlo
Veľký Slavkov 293, 05991, Veľký Slavkov
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 11. 6. 2014Založenie spoločnosti
  • 1. 6. 2023Registrácia platcu DPH
  • 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PopradVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19