DaS GROUP, a.s.
aktívnaBánovská cesta 8024/10, 01001, Žilina
akciová spoločnosť
Tržby (2016)1,7 mil. €
8,5 %vs 2015
Zisk (2016)15 tis. €
111,6 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)71 tis. €
12×vs 2015
Zadlženosť (2016)97 %
2,9 %Vysokávs 2015
ROE (2016)20.9 %
100,9 %Výbornévs 2015
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +8.5 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 37/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,7 mil. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 3 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 97 % aktív
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Tržby
1,7 mil. €
+8,5 %vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
15 tis. €
+111,6 %vs. 2015
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
2,2 mil. €
+46,0 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
71 tis. €
+12×vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,8 %
- ROA (návratnosť aktív)0,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)20,9 %
- Zadlženosť97 %
- Kapitálová primeranosť3,3 %
Finančné zdravie
37/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.867netIncome: 14 756revenue: 1 701 226prevNetIncome: -127 133
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 3.28equity: 70 656assets: 2 154 660
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 96.72equity: 70 656assets: 2 154 660
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 228.17revenueYoY: 8.46validHistoryYears: 3.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.77netMargin: 0.867ebitda: 81 093revenue: 1 701 226
Altman Z''-Score0.15Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.06 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.04 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.68 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.68 % vs. predchádzajúce -8.61 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 96.72 % vs. predchádzajúce 99.64 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.79× vs. predchádzajúce 1.06×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.87 % vs. predchádzajúca -8.11 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 3.28 % vs. predchádzajúca 0.36 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 3 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 8 % na 1.7 mil. € — stabilný organický rast.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 3 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 1216 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,7 mil. € | 1,6 mil. € | +8,5 % |
| EBITDA | 81 tis. € | -32 tis. € | +355,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 73 tis. € | -29 tis. € | +355,3 % |
| Čistý zisk | 15 tis. € | -127 tis. € | +111,6 % |
| Aktíva | 2,2 mil. € | 1,5 mil. € | +46,0 % |
| Vlastné imanie | 71 tis. € | 5 tis. € | +12× |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 26. 6. 2014
- Sídlo
- Bánovská cesta 8024/10, 01001, Žilina
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 26. 6. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20164.8 %Slabé
0.9 %Slabé
0.7 %Dobré
20.9 %Výborné
96.7 %Vysoká
3.3 %Slabé
Tržby a zisk · 3 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie3.3%
- Cudzie zdroje96.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 1,7 mil. € | 2,2 mil. € | 71 tis. € | 81 tis. € | 15 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,6 mil. € | 1,5 mil. € | 5 tis. € | -32 tis. € | -127 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | 158 tis. € | 193 tis. € | 29 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti26. 6. 2014
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely predaja jeho spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/od 26. 6. 2014
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 26. 6. 2014
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 26. 6. 2014
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 26. 6. 2014
- 5Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 26. 6. 2014
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 26. 6. 2014
- 7Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 26. 6. 2014
- 8Administratívne službyod 26. 6. 2014
- 9Reklamné a marketingové službyod 26. 6. 2014
- 10Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 26. 6. 2014
- 11Prípravné práce k realizácii stavbyod 26. 6. 2014
- 12Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 26. 6. 2014
- 13Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 26. 6. 2014
- 14Stavebné cenárstvood 26. 6. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47823623
- RÚZ ID
- 1550660
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS5 udalostí
- 26. 6. 2014Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 701 226 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna