Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

Jesenis s.r.o.

aktívna

Hlavná 81, 04001, Košice - mestská časť Staré Mesto

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2015)19 tis. €

739,8 %vs 2014

Zisk (2015)-576 €

78,1 %vs 2014

Vlastné imanie (2015)2 tis. €

24,3 %vs 2014

Zadlženosť (2015)21 %

Nízka

ROE (2015)-32.1 %

71,0 %Stratavs 2014

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 740 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 58/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Tržby

19 tis. €

+739,8 %vs. 2014

Trvalý rast

Čistý zisk

-576 €

+78,1 %vs. 2014

Strata pretrváva

Aktíva

2 tis. €

−4,1 %vs. 2014

Pokles aktív

Vlastné imanie

2 tis. €

−24,3 %vs. 2014

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2015 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie78.9%
Cudzie zdroje21.1%

Aktíva spolu2 tis. €

Vlastné imanie2 tis. €

Cudzie zdroje480 €

Finančná páka0.27×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2015aktuálny	Riadna	19 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	-96 €	-576 €	EUR
2014	Riadna	2 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	-3 tis. €	-3 tis. €	EUR

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (19 tis. €), je dlhodobo stratová.

58/ 100Stabilná

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -3.02
netIncome: -576.00
revenue: 19 064
prevNetIncome: -2 629

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 78.89
equity: 1 794
assets: 2 274

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 21.11
equity: 1 794
assets: 2 274

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 739.82
validHistoryYears: 2.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -0.504
netMargin: -3.02
ebitda: -96.00
revenue: 19 064

Altman Z''-Score0.64Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.55	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-4.59	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.24	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	3.92	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -25.33 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -25.33 % vs. predchádzajúce -110.88 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 21.11 % vs. predchádzajúce 0.00 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 8.38× vs. predchádzajúce 0.96×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -3.02 % vs. predchádzajúca -115.81 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 78.89 % vs. predchádzajúca 100.00 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 19064 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +740 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Finančný prehľad (2015)

Položka	2015	2014	Zmena
Tržby	19 tis. €	2 tis. €	+739,8 %
EBITDA	-96 €	-3 tis. €	+96,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-86 €	-2 tis. €	+96,3 %
Čistý zisk	-576 €	-3 tis. €	+78,1 %
Aktíva	2 tis. €	2 tis. €	−4,1 %
Vlastné imanie	2 tis. €	2 tis. €	−24,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →