DRAKE Solutions s.r.o.

aktívna

Borovicová 6686/27, 97405, Banská Bystrica

podľa §4, registrácia od 26. 9. 2014spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)224 tis. €

37,4 %vs 2023

Zisk (2024)99 tis. €

62,9 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)354 tis. €

7,2 %vs 2023

Zadlženosť (2024)5 %

15,5 %Nízkavs 2023

ROE (2024)28.0 %

51,9 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 37 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 100/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (224 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 44 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív

Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív

Tržby

224 tis. €

+37,4 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

99 tis. €

+62,9 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

374 tis. €

+6,1 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

354 tis. €

+7,2 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža56,4 %
ROA (návratnosť aktív)26,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)28,0 %
Zadlženosť5 %
Kapitálová primeranosť94,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (224 tis. €), je zisková.

100/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 44.21
netIncome: 99 102
revenue: 224 163
prevNetIncome: 60 839

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 94.77
equity: 354 124
assets: 373 673

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 5.23
equity: 354 124
assets: 373 673

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 16.60
revenueYoY: 37.44
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 56.45
netMargin: 44.21
ebitda: 126 540
revenue: 224 163

Altman Z''-Score28.20Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.87	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	5.38	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.93	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	19.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 26.52 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.52 % vs. predchádzajúce 17.28 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 5.23 % vs. predchádzajúce 6.19 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.46×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 44.21 % vs. predchádzajúca 37.30 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.77 % vs. predchádzajúca 93.81 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 37 % na 224 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 44.2 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.44 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 56.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	224 tis. €	163 tis. €	+37,4 %
EBITDA	127 tis. €	78 tis. €	+62,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	114 tis. €	70 tis. €	+62,1 %
Čistý zisk	99 tis. €	61 tis. €	+62,9 %
Aktíva	374 tis. €	352 tis. €	+6,1 %
Vlastné imanie	354 tis. €	330 tis. €	+7,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 7. 8. 2014
Sídlo: Borovicová 6686/27, 97405, Banská Bystrica
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

7. 8. 2014Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

56.4 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

44.2 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

26.5 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

28.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

5.2 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

94.8 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie94.8%
Cudzie zdroje5.2%

Aktíva spolu374 tis. €

Vlastné imanie354 tis. €

Cudzie zdroje20 tis. €

Finančná páka0.06×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	224 tis. €	374 tis. €	354 tis. €	127 tis. €	99 tis. €	EUR
2023	Riadna	163 tis. €	352 tis. €	330 tis. €	78 tis. €	61 tis. €	EUR
2022	Riadna	112 tis. €	340 tis. €	334 tis. €	54 tis. €	42 tis. €	EUR
2021	Riadna	123 tis. €	304 tis. €	292 tis. €	62 tis. €	48 tis. €	EUR
2020	Riadna	180 tis. €	363 tis. €	332 tis. €	113 tis. €	89 tis. €	EUR
2019	Riadna	114 tis. €	272 tis. €	243 tis. €	81 tis. €	63 tis. €	EUR
2018	Riadna	84 tis. €	185 tis. €	180 tis. €	77 tis. €	61 tis. €	EUR
2017	Riadna	71 tis. €	169 tis. €	168 tis. €	62 tis. €	49 tis. €	EUR
2016	Riadna	88 tis. €	137 tis. €	119 tis. €	84 tis. €	65 tis. €	EUR
2015	Riadna	56 tis. €	64 tis. €	54 tis. €	51 tis. €	40 tis. €	EUR

Užitočné služby

DRAKE Solutions s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 100/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita