Marek Tóth, s.r.o.
aktívnaNeded 269, 92585, Neded
IČO47873248DIČ2024125785IČ DPHSK2024125785spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)869 tis. €
10,6 %vs 2023
Zisk (2024)107 tis. €
26,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)185 tis. €
19,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)85 %
1,5 %Vysokávs 2023
ROE (2024)57.9 %
6,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 11 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 64/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (869 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 85 % aktív
Klesajúce tržbytržby -11 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Tržby
869 tis. €
−10,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
107 tis. €
+26,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,3 mil. €
+8,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
185 tis. €
+19,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,4 %
- ROA (návratnosť aktív)8,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)57,9 %
- Zadlženosť85 %
- Kapitálová primeranosť14,6 %
Finančné zdravie
64/ 100Stabilná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.32netIncome: 107 031revenue: 868 863prevNetIncome: 84 523
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 14.57equity: 184 704assets: 1 267 473
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 85.43equity: 184 704assets: 1 267 473
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 9.20revenueYoY: -10.56validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.41netMargin: 12.32ebitda: 220 744revenue: 868 863
Altman Z''-Score2.46Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.29 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.00 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.99 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.18 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 8.44 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 8.44 % vs. predchádzajúce 7.23 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 85.43 % vs. predchádzajúce 86.72 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.69× vs. predchádzajúce 0.83×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.32 % vs. predchádzajúca 8.70 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 14.57 % vs. predchádzajúca 13.28 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 11 % na 869 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 15 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 869 tis. € | 971 tis. € | −10,6 % |
| EBITDA | 221 tis. € | 190 tis. € | +16,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 199 tis. € | 171 tis. € | +16,2 % |
| Čistý zisk | 107 tis. € | 85 tis. € | +26,6 % |
| Aktíva | 1,3 mil. € | 1,2 mil. € | +8,4 % |
| Vlastné imanie | 185 tis. € | 155 tis. € | +19,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 8. 2014
- Sídlo
- Neded 269, 92585, Neded
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 8. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202425.4 %Výborné
12.3 %Výborné
8.4 %Výborné
57.9 %Výborné
85.4 %Vysoká
14.6 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie14.6%
- Cudzie zdroje85.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 869 tis. € | 1,3 mil. € | 185 tis. € | 221 tis. € | 107 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 971 tis. € | 1,2 mil. € | 155 tis. € | 190 tis. € | 85 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 849 tis. € | 1,0 mil. € | 157 tis. € | 171 tis. € | 87 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 710 tis. € | 983 tis. € | 175 tis. € | 166 tis. € | 81 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 546 tis. € | 830 tis. € | 95 tis. € | 84 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 483 tis. € | 750 tis. € | 27 tis. € | 4 tis. € | -33 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 418 tis. € | 666 tis. € | 61 tis. € | 32 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 414 tis. € | 507 tis. € | 44 tis. € | 15 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 446 tis. € | 401 tis. € | 58 tis. € | 39 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 393 tis. € | 313 tis. € | 51 tis. € | 58 tis. € | 28 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 8. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Medzinárodná preprava tovaru po ceste v prenájme alebo za úhraduod 26. 2. 2015
- 2Výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 4od 26. 2. 2015
- 3Vedenie účtovníctvaod 13. 8. 2014
- 4Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 13. 8. 2014
- 5Reklamné a marketingové službyod 13. 8. 2014
- 6Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 8. 2014
- 7Administratívne službyod 13. 8. 2014
- 8Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 13. 8. 2014
- 9Diagnostika a opravy cestných motorových vozidielod 13. 8. 2014
- 10Čistiace a upratovacie službyod 13. 8. 2014
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 8. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47873248
- RÚZ ID
- 1557690
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 13. 8. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat971 470 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 1. 11. 2014Registrácia platcu DPHSK2024125785