ANGIO IM s. r. o.
aktívnaKpt. Nálepku 389/37, 08501, Bardejov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)229 tis. €
14,5 %vs 2023
Zisk (2024)61 tis. €
28,9 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)68 tis. €
33,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)26 %
22,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)89.4 %
3,4 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 15 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 97/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (229 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 27 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 74 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 26 % aktív
Tržby
229 tis. €
+14,5 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
61 tis. €
+28,9 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
93 tis. €
+19,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
68 tis. €
+33,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža33,9 %
- ROA (návratnosť aktív)65,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)89,4 %
- Zadlženosť26 %
- Kapitálová primeranosť73,5 %
Finančné zdravie
97/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 26.63netIncome: 61 079revenue: 229 360prevNetIncome: 47 398
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 73.54equity: 68 317assets: 92 898
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 26.46equity: 68 317assets: 92 898
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 9.93revenueYoY: 14.53validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 33.87netMargin: 26.63ebitda: 77 681revenue: 229 360
Altman Z''-Score20.11Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.45 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 10.97 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 4.78 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.92 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 65.75 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 65.75 % vs. predchádzajúce 61.12 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 26.46 % vs. predchádzajúce 33.93 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.47× vs. predchádzajúce 2.58×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 26.63 % vs. predchádzajúca 23.67 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 73.54 % vs. predchádzajúca 66.07 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 15 % na 229 tis. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 26.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.27 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 33.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 74 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 229 tis. € | 200 tis. € | +14,5 % |
| EBITDA | 78 tis. € | 61 tis. € | +27,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 70 tis. € | 55 tis. € | +27,8 % |
| Čistý zisk | 61 tis. € | 47 tis. € | +28,9 % |
| Aktíva | 93 tis. € | 78 tis. € | +19,8 % |
| Vlastné imanie | 68 tis. € | 51 tis. € | +33,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 9. 2014
- Sídlo
- Kpt. Nálepku 389/37, 08501, Bardejov
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 9. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202433.9 %Výborné
26.6 %Výborné
65.7 %Výborné
89.4 %Výborné
26.5 %Nízka
73.5 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie73.5%
- Cudzie zdroje26.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 229 tis. € | 93 tis. € | 68 tis. € | 78 tis. € | 61 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 200 tis. € | 78 tis. € | 51 tis. € | 61 tis. € | 47 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 158 tis. € | 70 tis. € | 44 tis. € | 49 tis. € | 38 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 157 tis. € | 103 tis. € | 63 tis. € | 40 tis. € | 29 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 120 tis. € | 96 tis. € | 56 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 131 tis. € | 65 tis. € | 51 tis. € | 44 tis. € | 34 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 132 tis. € | 61 tis. € | 50 tis. € | 56 tis. € | 44 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 117 tis. € | 66 tis. € | 31 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 111 tis. € | 73 tis. € | 26 tis. € | 29 tis. € | 22 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 98 tis. € | 54 tis. € | 6 tis. € | 8 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 9. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 9. 2014
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 3. 9. 2014
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 9. 2014
- 4Vydavateľská činnosťod 3. 9. 2014
- 5Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 3. 9. 2014
- 6Prenájom hnuteľných vecíod 3. 9. 2014
- 7Administratívne službyod 3. 9. 2014
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 9. 2014
- 9Dopravná zdravotná službaod 3. 9. 2014
- 10Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 9. 2014
- 11Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 3. 9. 2014
- 12Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 3. 9. 2014
- 13Reklamné a marketingové službyod 3. 9. 2014
- 14Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 3. 9. 2014
- 15Prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: 1. angiologická ambulancia 2. zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore angiológiaod 3. 9. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47875984
- RÚZ ID
- 1560493
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 3. 9. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat229 360 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna