ADAMAL Dent, s.r.o.
aktívnaBudovateľská 1992/9, 06901, Snina
IČO47876093DIČ2024137841spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)226 tis. €
28,1 %vs 2023
Zisk (2024)18 tis. €
15,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)57 tis. €
42,9 %vs 2023
Zadlženosť (2024)47 %
24,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)31.5 %
19,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 81/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (226 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 8 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 53 % aktív
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
226 tis. €
+28,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
18 tis. €
+15,0 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
108 tis. €
+1,5 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
57 tis. €
+42,9 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža11,9 %
- ROA (návratnosť aktív)16,6 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)31,5 %
- Zadlženosť47 %
- Kapitálová primeranosť52,8 %
Finančné zdravie
81/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 7.95netIncome: 17 939revenue: 225 577prevNetIncome: 15 595
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 52.75equity: 56 914assets: 107 886
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 47.25equity: 56 914assets: 107 886
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 15.67revenueYoY: 28.08validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 11.89netMargin: 7.95ebitda: 26 825revenue: 225 577
Altman Z''-Score6.00Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.04 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.36 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.42 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.17 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.63 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.63 % vs. predchádzajúce 14.67 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 47.25 % vs. predchádzajúce 62.54 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.09× vs. predchádzajúce 1.66×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 7.95 % vs. predchádzajúca 8.85 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 52.75 % vs. predchádzajúca 37.46 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 226 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 8.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 53 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.6 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 226 tis. € | 176 tis. € | +28,1 % |
| EBITDA | 27 tis. € | 28 tis. € | −4,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 24 tis. € | 25 tis. € | −4,1 % |
| Čistý zisk | 18 tis. € | 16 tis. € | +15,0 % |
| Aktíva | 108 tis. € | 106 tis. € | +1,5 % |
| Vlastné imanie | 57 tis. € | 40 tis. € | +42,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 10. 9. 2014
- Sídlo
- Budovateľská 1992/9, 06901, Snina
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 10. 9. 2014Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202411.9 %Výborné
8.0 %Dobré
16.6 %Výborné
31.5 %Výborné
47.2 %Stredná
52.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie52.8%
- Cudzie zdroje47.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 226 tis. € | 108 tis. € | 57 tis. € | 27 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 176 tis. € | 106 tis. € | 40 tis. € | 28 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 128 tis. € | 110 tis. € | 50 tis. € | 33 tis. € | 26 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 111 tis. € | 74 tis. € | 24 tis. € | 9 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 86 tis. € | 55 tis. € | 18 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 83 tis. € | 44 tis. € | 7 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 74 tis. € | 50 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 74 tis. € | 23 tis. € | 2 tis. € | 1 tis. € | 548 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 70 tis. € | 20 tis. € | 493 € | -943 € | -2 tis. € | EUR |
| 2014 | Riadna | — | 14 tis. € | 2 tis. € | -3 tis. € | -3 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti10. 9. 2014
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
- Účtovná závierka 2014JSON detail
Predmet podnikania
- 1prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti: ambulancia zubného lekárstvaod 6. 12. 2014
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 10. 9. 2014
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 10. 9. 2014
- 4poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 10. 9. 2014
- 5prenájom hnuteľných vecíod 10. 9. 2014
- 6kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 10. 9. 2014
- 7vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 10. 9. 2014
- 8reklamné a marketingové službyod 10. 9. 2014
- 9čistiace a upratovacie službyod 10. 9. 2014
- 10prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 10. 9. 2014
- 11organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 10. 9. 2014
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/47876093
- RÚZ ID
- 1561051
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 10. 9. 2014Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat225 577 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2014Zverejnená účtovná závierka za rok 2014Riadna