Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ARMEA, s.r.o.

aktívna
L. Novomeského 9, 07101, Michalovce
IČO47907339DIČ2024139810IČ DPHSK2024139810spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)268 tis. €
80,3 %vs 2023
Zisk (2024)-154 tis. €
602,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)289 tis. €
37,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)24 %
43,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)-53.3 %
900,4 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 80 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 46/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (268 tis. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Pokles tržiebtržby -80 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 76 % aktív
Tržby
268 tis. €
−80,3 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-154 tis. €
−602,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
379 tis. €
−51,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
289 tis. €
−37,3 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
46zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-16,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)-40,7 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-53,3 %
  • Zadlženosť24 %
  • Kapitálová primeranosť76,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (268 tis. €), je dlhodobo stratová.
46/ 100Stabilná
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -57.41
  • netIncome: -154 083
  • revenue: 268 402
  • prevNetIncome: 30 696
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 76.37
  • equity: 289 244
  • assets: 378 731
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 23.63
  • equity: 289 244
  • assets: 378 731
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 28.05
  • revenueYoY: -80.28
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -16.74
  • netMargin: -57.41
  • ebitda: -44 941
  • revenue: 268 402
Altman Z''-Score5.33Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.50aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.11aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.68aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.053.39presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score2 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -40.68 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -40.68 % vs. predchádzajúce 3.90 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 23.63 % vs. predchádzajúce 41.46 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.71× vs. predchádzajúce 1.73×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -57.41 % vs. predchádzajúca 2.26 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 76.37 % vs. predchádzajúca 58.54 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 52 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Riziko

    Tržby medziročne klesli o 80 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -57.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 76 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby268 tis. €1,4 mil. €−80,3 %
EBITDA-45 tis. €270 tis. €−116,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-40 tis. €243 tis. €−116,6 %
Čistý zisk-154 tis. €31 tis. €−602,0 %
Aktíva379 tis. €788 tis. €−51,9 %
Vlastné imanie289 tis. €461 tis. €−37,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
25. 9. 2014
Sídlo
L. Novomeského 9, 07101, Michalovce
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 25. 9. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese MichalovceVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19