Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

BIOENERGY Oborín s.r.o.

aktívna
Letná 19, 07631, Streda nad Bodrogom
IČO47986964DIČ2024168146IČ DPHSK2024168146spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)443 tis. €
13,7 %vs 2023
Zisk (2024)7 tis. €
38×vs 2023
Vlastné imanie (2024)16 tis. €
84,8 %vs 2023
Zadlženosť (2024)42 %
49,4 %Strednávs 2023
ROE (2024)45.9 %
20×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 14 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 54/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (443 tis. €).

Klesajúce tržbytržby -14 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 58 % aktív
Tržby
443 tis. €
−13,7 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
7 tis. €
+38×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
27 tis. €
−47,1 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
16 tis. €
+84,8 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
54zo 100
Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža2,7 %
  • ROA (návratnosť aktív)26,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)45,9 %
  • Zadlženosť42 %
  • Kapitálová primeranosť57,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (443 tis. €).
54/ 100Stabilná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 1.61
  • netIncome: 7 125
  • revenue: 443 302
  • prevNetIncome: 182.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 57.80
  • equity: 15 531
  • assets: 26 872
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 42.20
  • equity: 15 531
  • assets: 26 872
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 94.19
  • revenueYoY: -13.67
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 2.67
  • netMargin: 1.61
  • ebitda: 11 829
  • revenue: 443 302
Altman Z''-Score5.57Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.14aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.260.48aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.51aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.44presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 26.51 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 26.51 % vs. predchádzajúce 0.36 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 42.20 % vs. predchádzajúce 83.45 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 16.50× vs. predchádzajúce 10.11×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.61 % vs. predchádzajúca 0.04 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 57.80 % vs. predchádzajúca 16.55 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 47 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 14 % na 443 tis. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 1.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 58 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 26.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby443 tis. €514 tis. €−13,7 %
EBITDA12 tis. €3 tis. €+306,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)11 tis. €3 tis. €+306,9 %
Čistý zisk7 tis. €182 €+38×
Aktíva27 tis. €51 tis. €−47,1 %
Vlastné imanie16 tis. €8 tis. €+84,8 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 12. 2014
Sídlo
Letná 19, 07631, Streda nad Bodrogom
Štatutárny orgán
4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 12. 2014Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese TrebišovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 100–149