Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

D.S.L., spol. s r. o.

aktívna
Podzávoz 302, 02201, Čadca
podľa §4, registrácia od 1. 6. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)2,9 mil. €
58,6 %vs 2023
Zisk (2024)180 tis. €
11,0 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,4 mil. €
15,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)51 %
4,5 %Strednávs 2023
ROE (2024)13.3 %
22,8 %Dobrévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 59 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 73/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), je zisková.

Ziskováčistá marža 6 %
Silný rasttržby +59 % medziročne
Tržby
2,9 mil. €
+58,6 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
180 tis. €
−11,0 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
2,8 mil. €
+9,7 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,4 mil. €
+15,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
73zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža9,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)6,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)13,3 %
  • Zadlženosť51 %
  • Kapitálová primeranosť48,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (2,9 mil. €), je zisková.
73/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 6.28
  • netIncome: 179 699
  • revenue: 2 860 388
  • prevNetIncome: 201 863
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 48.88
  • equity: 1 351 123
  • assets: 2 764 375
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 51.12
  • equity: 1 351 123
  • assets: 2 764 375
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 27.35
  • revenueYoY: 58.65
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 9.76
  • netMargin: 6.28
  • ebitda: 279 121
  • revenue: 2 860 388
Altman Z''-Score4.13Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.96aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.58aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.58aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.00presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 6.50 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.50 % vs. predchádzajúce 8.01 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 51.12 % vs. predchádzajúce 53.51 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.03× vs. predchádzajúce 0.72×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 6.28 % vs. predchádzajúca 11.20 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 48.88 % vs. predchádzajúca 46.49 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 59 % na 2.9 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 6.3 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 49 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

  • Upozornenie

    Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+59 %) ako vlastné imanie (+15 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby2,9 mil. €1,8 mil. €+58,6 %
EBITDA279 tis. €322 tis. €−13,3 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)251 tis. €290 tis. €−13,3 %
Čistý zisk180 tis. €202 tis. €−11,0 %
Aktíva2,8 mil. €2,5 mil. €+9,7 %
Vlastné imanie1,4 mil. €1,2 mil. €+15,3 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
31. 1. 2015
Sídlo
Podzávoz 302, 02201, Čadca
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 31. 1. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese ČadcaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99