Bagerlandia s. r. o.
aktívna274, 05351, Kluknava
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2024)3 tis. €
215,3 %vs 2023
Zisk (2024)1 tis. €
13×vs 2023
Vlastné imanie (2024)6 tis. €
20,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)5 %
20×Nízkavs 2023
ROE (2024)17.0 %
11×Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 215 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 77/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (3 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 37 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 95 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 5 % aktív
Tržby
3 tis. €
+215,3 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
1 tis. €
+13×vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
6 tis. €
+26,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
6 tis. €
+20,4 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža51,9 %
- ROA (návratnosť aktív)16,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)17,0 %
- Zadlženosť5 %
- Kapitálová primeranosť94,7 %
Finančné zdravie
77/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 37.33netIncome: 1 036revenue: 2 775prevNetIncome: 74.00
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 94.73equity: 6 110assets: 6 450
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 5.27equity: 6 110assets: 6 450
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -60.76revenueYoY: 215.34validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 51.89netMargin: 37.33ebitda: 1 440revenue: 2 775
Altman Z''-Score24.87Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.86 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.86 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.28 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 18.87 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.06 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.06 % vs. predchádzajúce 1.45 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 5.27 % vs. predchádzajúce 0.26 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.43× vs. predchádzajúce 0.17×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 37.33 % vs. predchádzajúca 8.41 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 94.73 % vs. predchádzajúca 99.74 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 2775 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +215 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 215 % na 2775 €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 37.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.37 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 51.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 95 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3 tis. € | 880 € | +215,3 % |
| EBITDA | 1 tis. € | 87 € | +16× |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | 78 € | +16× |
| Čistý zisk | 1 tis. € | 74 € | +13× |
| Aktíva | 6 tis. € | 5 tis. € | +26,8 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +20,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 2. 2015
- Sídlo
- 274, 05351, Kluknava
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 2. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202451.9 %Výborné
37.3 %Výborné
16.1 %Výborné
17.0 %Výborné
5.3 %Nízka
94.7 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie94.7%
- Cudzie zdroje5.3%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3 tis. € | 6 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 880 € | 5 tis. € | 5 tis. € | 87 € | 74 € | EUR |
| 2022 | Riadna | — | 15 tis. € | 15 tis. € | -533 € | -629 € | EUR |
| 2021 | Riadna | 300 € | 15 tis. € | 16 tis. € | -903 € | -1 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 16 tis. € | 16 tis. € | 17 tis. € | 639 € | 434 € | EUR |
| 2019 | Riadna | 117 tis. € | 22 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti3. 2. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
Predmet podnikania
- 1Skladové, pomocné a prepravné služby v dopraveod 13. 6. 2023
- 2Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosťod 13. 6. 2023
- 3Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecíod 13. 6. 2023
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 3. 2. 2015
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 3. 2. 2015
- 6Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnotyod 3. 2. 2015
- 7Vedenie účtovníctvaod 3. 2. 2015
- 8Administratívne službyod 3. 2. 2015
- 9Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 3. 2. 2015
- 10Verejné obstarávanieod 3. 2. 2015
- 11Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 3. 2. 2015
- 12Prenájom hnuteľných vecíod 3. 2. 2015
- 13Reklamné a marketingové službyod 3. 2. 2015
- 14Počítačové službyod 3. 2. 2015
- 15Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 3. 2. 2015
- 16Vydavateľská činnosťod 3. 2. 2015
- 17Prieskum trhu a verejnej mienkyod 3. 2. 2015
- 18Fotografické službyod 3. 2. 2015
- 19Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 3. 2. 2015
- 20Čistiace a upratovacie službyod 3. 2. 2015
- 21Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živnostíod 3. 2. 2015
- 22Výroba komunikačných zariadení, spotrebnej elektroniky, počítačov a kancelárskych strojovod 3. 2. 2015
- 23Prípravné práce k realizácii stavbyod 3. 2. 2015
- 24Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 3. 2. 2015
- 25Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 3. 2. 2015
- 26Kuriérske službyod 3. 2. 2015
- 27Donášková službaod 3. 2. 2015
- 28Skladovanieod 3. 2. 2015
- 29Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 3. 2. 2015
- 30Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostiod 3. 2. 2015
- 31Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 3. 2. 2015
- 32Prevádzkovanie výdajne stravyod 3. 2. 2015
- 33Poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 3. 2. 2015
- 34Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacíchzariadeniach s kapacitou do 10 lôžokod 3. 2. 2015
- 35Prevádzkovanie jaslíod 3. 2. 2015
- 36Poskytovanie sociálnych služiebod 3. 2. 2015
- 37Poskytovanie krátkodobej pomoci pri opatere detí a starších osôbod 3. 2. 2015
- 38Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 3. 2. 2015
- 39Poskytovanie služieb informátoraod 3. 2. 2015
- 40Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 3. 2. 2015
- 41Služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 3. 2. 2015
- 42Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 3. 2. 2015
- 43Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 3. 2. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48039241
- RÚZ ID
- 1576362
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 3. 2. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2019Najvyšší zaznamenaný obrat117 066 EUR · rok 2019