1000 realít +, s.r.o.
aktívnaKapitulská 461/19, 91701, Trnava
IČO48074438DIČ2120087508IČ DPHSK2120087508spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2018)63 tis. €
213,9 %vs 2017
Zisk (2018)8 tis. €
170,7 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)37 tis. €
27,1 %vs 2017
Zadlženosť (2018)23 %
52,7 %Nízkavs 2017
ROE (2018)21.3 %
113,0 %Výbornévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 214 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 89/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (63 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 12 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 77 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 23 % aktív
Tržby
63 tis. €
+213,9 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
8 tis. €
+170,7 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
47 tis. €
−14,5 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
37 tis. €
+27,1 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža14,3 %
- ROA (návratnosť aktív)16,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)21,3 %
- Zadlženosť23 %
- Kapitálová primeranosť77,3 %
Finančné zdravie
89/ 100Vynikajúca
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 12.43netIncome: 7 787revenue: 62 650prevNetIncome: 2 877
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 77.27equity: 36 534assets: 47 282
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 22.73equity: 36 534assets: 47 282
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 58.35revenueYoY: 213.88validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 14.26netMargin: 12.43ebitda: 8 936revenue: 62 650
Altman Z''-Score8.34Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.52 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 2.17 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.08 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 3.57 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 16.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 16.47 % vs. predchádzajúce 5.20 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 22.73 % vs. predchádzajúce 48.03 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 1.33× vs. predchádzajúce 0.36×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 12.43 % vs. predchádzajúca 14.41 %.nesplnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 77.27 % vs. predchádzajúca 51.97 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +214 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 214 % na 63 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 12.4 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 77 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 16.5 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 63 tis. € | 20 tis. € | +213,9 % |
| EBITDA | 9 tis. € | 4 tis. € | +104,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 8 tis. € | 4 tis. € | +104,8 % |
| Čistý zisk | 8 tis. € | 3 tis. € | +170,7 % |
| Aktíva | 47 tis. € | 55 tis. € | −14,5 % |
| Vlastné imanie | 37 tis. € | 29 tis. € | +27,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 6. 2015
- Sídlo
- Kapitulská 461/19, 91701, Trnava
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 6. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
201814.3 %Výborné
12.4 %Výborné
16.5 %Výborné
21.3 %Výborné
22.7 %Nízka
77.3 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie77.3%
- Cudzie zdroje22.7%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 63 tis. € | 47 tis. € | 37 tis. € | 9 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 20 tis. € | 55 tis. € | 29 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 28 tis. € | 35 tis. € | 26 tis. € | 17 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 16 tis. € | 22 tis. € | 13 tis. € | 10 tis. € | 8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 6. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena sídla24. 6. 2015 → 4. 2. 2019
Zámočnícka 1, Trnava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)od 24. 6. 2015
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 24. 6. 2015
- 3sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 6. 2015
- 4činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 24. 6. 2015
- 5kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 6. 2015
- 6reklamné a marketingové službyod 24. 6. 2015
- 7prenájom hnuteľných vecíod 24. 6. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48074438
- RÚZ ID
- 1596688
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 24. 6. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat62 650 EUR · rok 2018
- 1. 11. 2018Registrácia platcu DPHSK2120087508
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 24. 6. 2015Zmena sídlaZámočnícka 1, Trnava