CETIN Slovakia s.r.o.
aktívnaFarská 50, 94901, Nitra
Tržby (2024)25 tis. €
208,0 %vs 2023
Zisk (2024)11 tis. €
191,3 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)19 tis. €
309,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)83 %
25,3 %Vysokávs 2023
ROE (2024)58.3 %
56,4 %Výbornévs 2023
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 208 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 65/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (25 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 83 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 44 %
Silný rasttržby +208 % medziročne
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 3. 2015
- Sídlo
- Farská 50, 94901, Nitra
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža45,1 %
- ROA (návratnosť aktív)9,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)58,3 %
- Zadlženosť83 %
- Kapitálová primeranosť16,9 %
Finančné zdravie
65/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 43.57netIncome: 10 935revenue: 25 100prevNetIncome: -11 980
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 16.91equity: 18 750assets: 110 859
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 83.09equity: 18 750assets: 110 859
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 193.12revenueYoY: 207.98validHistoryYears: 5.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 45.12netMargin: 43.57ebitda: 11 325revenue: 25 100
Altman Z''-Score0.94Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.33 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.19 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.58 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.21 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 9.86 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 9.86 % vs. predchádzajúce -15.07 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 83.09 % vs. predchádzajúce 111.26 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.23× vs. predchádzajúce 0.10×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 43.57 % vs. predchádzajúca -146.99 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.91 % vs. predchádzajúca -11.26 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 25100 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +208 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 208 % na 25 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 43.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.44 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 45.1 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 17 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 25 tis. € | 8 tis. € | +208,0 % |
| EBITDA | 11 tis. € | -11 tis. € | +200,1 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 10 tis. € | -10 tis. € | +200,1 % |
| Čistý zisk | 11 tis. € | -12 tis. € | +191,3 % |
| Aktíva | 111 tis. € | 80 tis. € | +39,4 % |
| Vlastné imanie | 19 tis. € | -9 tis. € | +309,5 % |
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 3. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202445.1 %Výborné
43.6 %Výborné
9.9 %Výborné
58.3 %Výborné
83.1 %Vysoká
16.9 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie16.9%
- Cudzie zdroje83.1%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 25 tis. € | 111 tis. € | 19 tis. € | 11 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 8 tis. € | 80 tis. € | -9 tis. € | -11 tis. € | -12 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 3 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 352 € | 179 € | -21 € | -4 tis. € | -5 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 340 € | 15 tis. € | 5 tis. € | 119 € | 17 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 15 tis. € | 5 tis. € | -170 € | -237 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 13 tis. € | 3 tis. € | -150 € | -214 € | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 14 tis. € | 4 tis. € | -300 € | -845 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 15 tis. € | 4 tis. € | — | -543 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 15 tis. € | 5 tis. € | -43 € | -43 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla12. 5. 2015 → 27. 9. 2021
Kolťanská 21, Dvory nad Žitavou
- Založenie spoločnosti18. 3. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena18. 3. 2015 → 11. 5. 2015
VPS29 s.r.o.
- Zmena sídla18. 3. 2015 → 11. 5. 2015
Jiráskova 23, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Faktoring a forfaitingod 23. 10. 2021
- 2Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkovod 23. 10. 2021
- 3Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 23. 10. 2021
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 3. 2015
- 5Prenájom hnuteľných vecíod 18. 3. 2015
- 6Administratívne službyod 18. 3. 2015
- 7Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 18. 3. 2015
- 8Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 3. 2015
- 9Reklamné a marketingové službyod 18. 3. 2015
- 10Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 18. 3. 2015
- 11Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 18. 3. 2015
- 12Skladovanieod 18. 3. 2015
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 3. 2015
- 14Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 3. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48074560
- RÚZ ID
- 1585507
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS16 udalostí
- 18. 3. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat25 100 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 15. 6. 2022Registrácia platcu DPHSK2120038052
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 12. 5. 2015Zmena sídlaKolťanská 21, Dvory nad Žitavou
- 18. 3. 2015Zmena obchodného mena→ VPS29 s.r.o.
- 18. 3. 2015Zmena sídlaJiráskova 23, Nové Zámky