MACHJAN SLOVAKIA s.r.o.
aktívnaZa traťou 1436/90, 08271, Lipany
IČO48079405DIČ2120041264IČ DPHSK2120041264spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)3,0 mil. €
70,2 %vs 2023
Zisk (2024)665 tis. €
688,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,6 mil. €
70,6 %vs 2023
Zadlženosť (2024)84 %
5,8 %Vysokávs 2023
ROE (2024)41.4 %
362,0 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 70 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 70/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,0 mil. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.
Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív
Vysoká ziskovosťčistá marža 22 %
Silný rasttržby +70 % medziročne
Tržby
3,0 mil. €
+70,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
665 tis. €
+688,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
10,2 mil. €
+14,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
1,6 mil. €
+70,6 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža37,9 %
- ROA (návratnosť aktív)6,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)41,4 %
- Zadlženosť84 %
- Kapitálová primeranosť15,8 %
Finančné zdravie
70/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 22.31netIncome: 664 922revenue: 2 980 651prevNetIncome: 84 342
Kapitál7 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 15.77equity: 1 604 748assets: 10 175 776
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 84.23equity: 1 604 748assets: 10 175 776
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 134.31revenueYoY: 70.20validHistoryYears: 10.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 37.88netMargin: 22.31ebitda: 1 128 967revenue: 2 980 651
Altman Z''-Score1.37Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.31 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.22 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.63 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.20 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 6.53 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 6.53 % vs. predchádzajúce 0.95 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 84.23 % vs. predchádzajúce 89.45 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.29× vs. predchádzajúce 0.20×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 22.31 % vs. predchádzajúca 4.82 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 15.77 % vs. predchádzajúca 10.55 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 70 % na 3.0 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 22.3 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.22 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 37.9 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,0 mil. € | 1,8 mil. € | +70,2 % |
| EBITDA | 1,1 mil. € | 270 tis. € | +318,8 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1,0 mil. € | 243 tis. € | +318,8 % |
| Čistý zisk | 665 tis. € | 84 tis. € | +688,4 % |
| Aktíva | 10,2 mil. € | 8,9 mil. € | +14,2 % |
| Vlastné imanie | 1,6 mil. € | 940 tis. € | +70,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 13. 3. 2015
- Sídlo
- Za traťou 1436/90, 08271, Lipany
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 13. 3. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202437.9 %Výborné
22.3 %Výborné
6.5 %Výborné
41.4 %Výborné
84.2 %Vysoká
15.8 %Slabé
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie15.8%
- Cudzie zdroje84.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 3,0 mil. € | 10,2 mil. € | 1,6 mil. € | 1,1 mil. € | 665 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 1,8 mil. € | 8,9 mil. € | 940 tis. € | 270 tis. € | 84 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 1,0 mil. € | 8,6 mil. € | 856 tis. € | 211 tis. € | -6 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 522 tis. € | 6,2 mil. € | 862 tis. € | -7 tis. € | -13 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 55 tis. € | 4,7 mil. € | 874 tis. € | -18 tis. € | -18 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 158 tis. € | 4,5 mil. € | -7 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 74 tis. € | 3,9 mil. € | -9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 174 tis. € | 1,8 mil. € | -11 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 5 tis. € | 734 tis. € | -22 tis. € | -25 tis. € | -26 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1 tis. € | 11 tis. € | 3 tis. € | -2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti13. 3. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 8. 8. 2018
- 2Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 8. 8. 2018
- 3Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 8. 8. 2018
- 4Prevádzkovanie vodnej záchrannej službyod 8. 8. 2018
- 5Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienkyod 8. 8. 2018
- 6Služby požičovníod 8. 8. 2018
- 7Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 13. 3. 2015
- 8Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 13. 3. 2015
- 9Stavebné cenárstvood 13. 3. 2015
- 10Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 13. 3. 2015
- 11Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 13. 3. 2015
- 12Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 13. 3. 2015
- 13Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 13. 3. 2015
- 14Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 13. 3. 2015
- 15Čistenie kanalizačných systémovod 13. 3. 2015
- 16Diagnostika kanalizačných potrubíod 13. 3. 2015
- 17Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadomod 13. 3. 2015
- 18Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 13. 3. 2015
- 19Opracovanie kovu jednoduchým spôsobomod 13. 3. 2015
- 20Prenájom hnuteľných vecíod 13. 3. 2015
- 21Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 13. 3. 2015
- 22Administratívne službyod 13. 3. 2015
- 23Čistiace a upratovacie službyod 13. 3. 2015
- 24Prípravné práce k realizácii stavbyod 13. 3. 2015
- 25Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 13. 3. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48079405
- RÚZ ID
- 1579361
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 13. 3. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat2 980 651 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 10. 4. 2015Registrácia platcu DPHSK2120041264