Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ZOOM optika, s. r. o.

aktívna
Okružná 3239/3239, 90001, Modra
podľa §4, registrácia od 1. 8. 2016
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)391 tis. €
100,2 %vs 2023
Zisk (2024)127 tis. €
997,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)122 tis. €
25×vs 2023
Zadlženosť (2024)41 %
65,2 %Strednávs 2023
ROE (2024)104.2 %
145,8 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 100 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (391 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 33 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív
Silný rasttržby +100 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
14. 4. 2015
Sídlo
Okružná 3239/3239, 90001, Modra
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža48,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)61,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)104,2 %
  • Zadlženosť41 %
  • Kapitálová primeranosť58,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (391 tis. €), je zisková.
96/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 32.56
  • netIncome: 127 424
  • revenue: 391 347
  • prevNetIncome: 11 609
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 58.61
  • equity: 122 325
  • assets: 208 694
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 41.39
  • equity: 122 325
  • assets: 208 694
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 43.35
  • revenueYoY: 100.20
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 48.80
  • netMargin: 32.56
  • ebitda: 190 992
  • revenue: 391 347
Altman Z''-Score9.70Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.15aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.261.83aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.725.23aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.49presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 61.06 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 61.06 % vs. predchádzajúce 43.05 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 41.39 % vs. predchádzajúce 118.91 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.88× vs. predchádzajúce 7.25×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 32.56 % vs. predchádzajúca 5.94 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.61 % vs. predchádzajúca -18.91 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 100 % na 391 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 32.6 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.33 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    EBITDA marža 48.8 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby391 tis. €195 tis. €+100,2 %
EBITDA191 tis. €44 tis. €+330,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)172 tis. €40 tis. €+330,9 %
Čistý zisk127 tis. €12 tis. €+997,6 %
Aktíva209 tis. €27 tis. €+673,8 %
Vlastné imanie122 tis. €-5 tis. €+25×
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 14. 4. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PezinokVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 150–199

Užitočné služby