Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

NetStra Solutions s. r. o.

aktívna
Janoškova 4, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
podľa §4, registrácia od 25. 8. 2015
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)576 tis. €
321,7 %vs 2023
Zisk (2024)395 tis. €
683,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)1,6 mil. €
32,4 %vs 2023
Zadlženosť (2024)39 %
17,8 %Nízkavs 2023
ROE (2024)24.5 %
491,6 %Výbornévs 2023

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 322 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 69/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (576 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 69 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 61 % aktív
Silný rasttržby +322 % medziročne
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
9. 4. 2015
Sídlo
Janoškova 4, 83103, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-25,9 %
  • ROA (návratnosť aktív)15,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)24,5 %
  • Zadlženosť39 %
  • Kapitálová primeranosť61,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (576 tis. €), je zisková.
69/ 100Silná
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 68.66
  • netIncome: 395 154
  • revenue: 575 515
  • prevNetIncome: 50 430
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 61.46
  • equity: 1 612 698
  • assets: 2 624 049
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 38.54
  • equity: 1 612 698
  • assets: 2 624 049
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 11.13
  • revenueYoY: 321.68
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -25.87
  • netMargin: 68.66
  • ebitda: -148 889
  • revenue: 575 515
Altman Z''-Score11.65Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.21aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.269.09aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.32aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.051.67presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 15.06 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 15.06 % vs. predchádzajúce 2.20 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 38.54 % vs. predchádzajúce 46.90 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.22× vs. predchádzajúce 0.06×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 68.66 % vs. predchádzajúca 36.95 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.46 % vs. predchádzajúca 53.10 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Tržby +322 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 322 % na 576 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 68.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.69 € čistého zisku.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 61 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 15.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby576 tis. €136 tis. €+321,7 %
EBITDA-149 tis. €83 tis. €−279,6 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-134 tis. €75 tis. €−279,6 %
Čistý zisk395 tis. €50 tis. €+683,6 %
Aktíva2,6 mil. €2,3 mil. €+14,4 %
Vlastné imanie1,6 mil. €1,2 mil. €+32,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Vzťahy a prepojenia
3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 9. 4. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Bratislava IIIVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 20–49

Užitočné služby