ET & SUT s. r. o.
aktívnaDrieňová 34, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2016)1,5 mil. €
83×vs 2015
Zisk (2016)-2 tis. €
72,2 %vs 2015
Vlastné imanie (2016)7 tis. €
304,2 %vs 2015
Zadlženosť (2016)91 %
19,6 %Vysokávs 2015
ROE (2016)-34.9 %
113,6 %Stratavs 2015
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 8280 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 27/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (1,5 mil. €), je dlhodobo stratová a zadlženosť je vysoká.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 91 % aktív
Silný rasttržby +8280 % medziročne
Tržby
1,5 mil. €
+83×vs. 2015
Trvalý rast
Čistý zisk
-2 tis. €
+72,2 %vs. 2015
Strata pretrváva
Aktíva
72 tis. €
+197,7 %vs. 2015
Mierny rast
Vlastné imanie
7 tis. €
+304,2 %vs. 2015
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre je nízke najmä v dôsledku slabej ziskovosti a nedostatočnej kapitálovej primeranosti.
Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža0,1 %
- ROA (návratnosť aktív)-3,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-34,9 %
- Zadlženosť91 %
- Kapitálová primeranosť9,0 %
Finančné zdravie
27/ 100Slabá
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -0.151netIncome: -2 276revenue: 1 502 563prevNetIncome: -8 197
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 9.04equity: 6 527assets: 72 181
Zadlženosť3 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 90.96equity: 6 527assets: 72 181
Rast18 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: —revenueYoY: 8 279,694validHistoryYears: 2.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 0.104netMargin: -0.151ebitda: 1 570revenue: 1 502 563
Altman Z''-Score-0.07Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.18 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -0.47 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.12 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.10 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -3.15 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -3.15 % vs. predchádzajúce -33.81 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 90.96 % vs. predchádzajúce 113.19 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 20.82× vs. predchádzajúce 0.74×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.15 % vs. predchádzajúca -45.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 9.04 % vs. predchádzajúca -13.19 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +8280 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 8280 % na 1.5 mil. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.2 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 9 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 8280 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2016)
| Položka | 2016 | 2015 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 1,5 mil. € | 18 tis. € | +83× |
| EBITDA | 2 tis. € | -8 tis. € | +119,4 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 1 tis. € | -7 tis. € | +119,4 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | -8 tis. € | +72,2 % |
| Aktíva | 72 tis. € | 24 tis. € | +197,7 % |
| Vlastné imanie | 7 tis. € | -3 tis. € | +304,2 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 4. 2015
- Sídlo
- Drieňová 34, 82102, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 3 3 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
3 3 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 4. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20160.1 %Slabé
-0.2 %Strata
-3.2 %Slabé
-34.9 %Slabé
91.0 %Vysoká
9.0 %Slabé
Tržby a zisk · 2 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie9.0%
- Cudzie zdroje91.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016aktuálny | Riadna | 1,5 mil. € | 72 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 18 tis. € | 24 tis. € | -3 tis. € | -8 tis. € | -8 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 3 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla20. 8. 2016 → 12. 9. 2016
Bučinová 8698/2, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- Zmena sídla21. 7. 2015 → 19. 8. 2016
Zavadská 18, Bratislava
- Založenie spoločnosti21. 4. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena21. 4. 2015 → 20. 7. 2015
VITAJTE s. r. o.
- Zmena sídla21. 4. 2015 → 20. 7. 2015
Roľnícka 187, Bratislava
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2016aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 21. 4. 2015
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 21. 4. 2015
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 21. 4. 2015
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 21. 4. 2015
- 5Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 21. 4. 2015
- 6Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 21. 4. 2015
- 7Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 21. 4. 2015
- 8Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 21. 4. 2015
- 9Čistiace a upratovacie službyod 21. 4. 2015
- 10Sťahovacie službyod 21. 4. 2015
- 11Reklamné a marketingové službyod 21. 4. 2015
- 12Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 21. 4. 2015
- 13Faktoring a forfaitingod 21. 4. 2015
- 14Administratívne službyod 21. 4. 2015
- 15Prieskum trhu a verejnej mienkyod 21. 4. 2015
- 16Prenájom hnuteľných vecíod 21. 4. 2015
- 17Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 21. 4. 2015
- 18Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 21. 4. 2015
- 19Počítačové službyod 21. 4. 2015
- 20Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 4. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48107671
- RÚZ ID
- 1592066
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS8 udalostí
- 21. 4. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat1 502 563 EUR · rok 2016
- 20. 8. 2016Zmena sídlaBučinová 8698/2, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 21. 7. 2015Zmena sídlaZavadská 18, Bratislava
- 21. 4. 2015Zmena obchodného mena→ VITAJTE s. r. o.
- 21. 4. 2015Zmena sídlaRoľnícka 187, Bratislava