ENESYS GROUP s. r. o.
aktívnaMierová 143, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)18 tis. €
205,1 %vs 2017
Zisk (2018)346 €
380,6 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)6 tis. €
6,6 %vs 2017
Zadlženosť (2018)92 %
0,6 %Vysokávs 2017
ROE (2018)6.2 %
350,6 %Dobrévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 205 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 14/100
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (18 tis. €), zadlženosť je vysoká.
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 92 % aktív
Silný rasttržby +205 % medziročne
Tržby
18 tis. €
+205,1 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
346 €
+380,6 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
74 tis. €
−1,0 %vs. 2017
Pokles aktív
Vlastné imanie
6 tis. €
+6,6 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Riziková
Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža3,0 %
- ROA (návratnosť aktív)0,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)6,2 %
- Zadlženosť92 %
- Kapitálová primeranosť7,5 %
Finančné zdravie
14/ 100Riziková
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 1.92netIncome: 346.00revenue: 18 000prevNetIncome: 72.00
Kapitál3 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 7.53equity: 5 555assets: 73 739
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 92.47equity: 5 555assets: 73 739
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -11.96revenueYoY: 205.08validHistoryYears: 4.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.98netMargin: 1.92ebitda: 537.00revenue: 18 000
Altman Z''-Score0.30Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.15 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.02 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.04 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.09 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 0.47 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 0.47 % vs. predchádzajúce 0.10 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 92.47 % vs. predchádzajúce 93.00 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.24× vs. predchádzajúce 0.08×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.92 % vs. predchádzajúca 1.22 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 7.53 % vs. predchádzajúca 7.00 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 18000 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- Tržby +205 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 205 % na 18 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 1.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 8 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 5900 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 18 tis. € | 6 tis. € | +205,1 % |
| EBITDA | 537 € | 1 tis. € | −52,0 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 483 € | 1 tis. € | −52,0 % |
| Čistý zisk | 346 € | 72 € | +380,6 % |
| Aktíva | 74 tis. € | 74 tis. € | −1,0 % |
| Vlastné imanie | 6 tis. € | 5 tis. € | +6,6 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 15. 4. 2015
- Sídlo
- Mierová 143, 82105, Bratislava - mestská časť Ružinov
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 15. 4. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
20183.0 %Slabé
1.9 %Slabé
0.5 %Dobré
6.2 %Dobré
92.5 %Vysoká
7.5 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie7.5%
- Cudzie zdroje92.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 18 tis. € | 74 tis. € | 6 tis. € | 537 € | 346 € | EUR |
| 2017 | Riadna | 6 tis. € | 74 tis. € | 5 tis. € | 1 tis. € | 72 € | EUR |
| 2016 | Riadna | 6 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | 219 € | -825 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 26 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 1 tis. € | 962 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti15. 4. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Sťahovacie službyod 15. 4. 2015
- 2Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 15. 4. 2015
- 3Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 15. 4. 2015
- 4Spracovanie a konzervovanie, zemiakov, ovocia a zeleninyod 15. 4. 2015
- 5Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 15. 4. 2015
- 6Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 15. 4. 2015
- 7Prípravné práce k realizácii stavbyod 15. 4. 2015
- 8Uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 15. 4. 2015
- 9Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 15. 4. 2015
- 10Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržbaod 15. 4. 2015
- 11Výroba jednoduchých výrobkov z kovuod 15. 4. 2015
- 12Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovínod 15. 4. 2015
- 13Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 15. 4. 2015
- 14Čistiace a upratovacie službyod 15. 4. 2015
- 15Reklamné a marketingové službyod 15. 4. 2015
- 16Baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 15. 4. 2015
- 17Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 15. 4. 2015
- 18Faktoring a forfaitingod 15. 4. 2015
- 19Administratívne službyod 15. 4. 2015
- 20Prieskum trhu a verejnej mienkyod 15. 4. 2015
- 21Prenájom hnuteľných vecíod 15. 4. 2015
- 22Nákladná cestná doprava vykonávaná cestnými nákladnými vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 tod 15. 4. 2015
- 23Vykonávanie odťahovej službyod 15. 4. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48115754
- RÚZ ID
- 1588991
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 15. 4. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 31. 12. 2015Najvyšší zaznamenaný obrat26 377 EUR · rok 2015