TENAS GROUP s.r.o.

aktívna

Palmová 248/20, 85110, Bratislava - mestská časť Jarovce

podľa §4, registrácia od 18. 1. 2016spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)127 tis. €

89,8 %vs 2023

Zisk (2024)6 tis. €

43×vs 2023

Vlastné imanie (2024)33 tis. €

20,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)89 %

3,3 %Vysokávs 2023

ROE (2024)16.9 %

36×Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 90 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 41/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (127 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 89 % aktív

Ziskováčistá marža 4 %

Silný rasttržby +90 % medziročne

Tržby

127 tis. €

+89,8 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

6 tis. €

+43×vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

309 tis. €

−13,9 %vs. 2023

Pokles aktív

Vlastné imanie

33 tis. €

+20,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža10,0 %
ROA (návratnosť aktív)1,8 %
ROE (návratnosť vlastného imania)16,9 %
Zadlženosť89 %
Kapitálová primeranosť10,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (127 tis. €), je zisková a zadlženosť je vysoká.

41/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 4.39
netIncome: 5 570
revenue: 126 852
prevNetIncome: 126.00

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 10.69
equity: 33 048
assets: 309 225

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 89.31
equity: 33 048
assets: 309 225

Rast10 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: -1.51
revenueYoY: 89.80
validHistoryYears: 9.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 10.03
netMargin: 4.39
ebitda: 12 727
revenue: 126 852

Altman Z''-Score0.47Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.21	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.24	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.13	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.80 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.80 % vs. predchádzajúce 0.04 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 89.31 % vs. predchádzajúce 92.35 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.41× vs. predchádzajúce 0.19×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 4.39 % vs. predchádzajúca 0.19 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 10.69 % vs. predchádzajúca 7.65 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 90 % na 127 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 4.4 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 11 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Tržby rastú (+90 %), ale aktíva klesajú (-14 %). Firma môže podinvestovávať — rast nemusí byť udržateľný.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	127 tis. €	67 tis. €	+89,8 %
EBITDA	13 tis. €	5 tis. €	+134,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	11 tis. €	5 tis. €	+134,4 %
Čistý zisk	6 tis. €	126 €	+43×
Aktíva	309 tis. €	359 tis. €	−13,9 %
Vlastné imanie	33 tis. €	27 tis. €	+20,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 10. 4. 2015
Sídlo: Palmová 248/20, 85110, Bratislava - mestská časť Jarovce
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

10. 4. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

10.0 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

4.4 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

1.8 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

16.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

89.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

10.7 %Slabé

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie10.7%
Cudzie zdroje89.3%

Aktíva spolu309 tis. €

Vlastné imanie33 tis. €

Cudzie zdroje276 tis. €

Finančná páka8.36×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	127 tis. €	309 tis. €	33 tis. €	13 tis. €	6 tis. €	EUR
2023	Riadna	67 tis. €	359 tis. €	27 tis. €	5 tis. €	126 €	EUR
2022	Riadna	122 tis. €	437 tis. €	27 tis. €	-8 tis. €	-10 tis. €	EUR
2021	Riadna	293 tis. €	223 tis. €	37 tis. €	31 tis. €	194 €	EUR
2020	Riadna	127 tis. €	274 tis. €	37 tis. €	14 tis. €	-96 €	EUR
2019	Riadna	78 tis. €	281 tis. €	37 tis. €	13 tis. €	12 tis. €	EUR
2018	Riadna	78 tis. €	65 tis. €	6 tis. €	32 tis. €	-22 tis. €	EUR
2017	Riadna	183 tis. €	138 tis. €	19 tis. €	28 tis. €	2 tis. €	EUR
2016	Riadna	143 tis. €	132 tis. €	16 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	—	14 tis. €	13 tis. €	-885 €	-885 €	EUR

Užitočné služby

TENAS GROUP s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 41/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita