REN-stav s. r. o.

aktívna

Irkutská 856/1A, 85110, Bratislava - mestská časť Rusovce

podľa §4, registrácia od 1. 12. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2020)100 tis. €

601×vs 2019

Zisk (2020)3 tis. €

84×vs 2019

Vlastné imanie (2020)6 tis. €

78,3 %vs 2019

Zadlženosť (2020)95 %

11×Vysokávs 2019

ROE (2020)43.9 %

47×Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 60060 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 35/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (100 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív

Silný rasttržby +60060 % medziročne

Tržby

100 tis. €

+601×vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+84×vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

130 tis. €

+33×vs. 2019

Mierny rast

Vlastné imanie

6 tis. €

+78,3 %vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža3,3 %
ROA (návratnosť aktív)2,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)43,9 %
Zadlženosť95 %
Kapitálová primeranosť4,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (100 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

35/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.73
netIncome: 2 726
revenue: 99 866
prevNetIncome: -33.00

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 4.77
equity: 6 207
assets: 130 176

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 95.23
equity: 6 207
assets: 130 176

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 80.50
revenueYoY: 60 060,241
validHistoryYears: 6.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 3.32
netMargin: 2.73
ebitda: 3 319
revenue: 99 866

Altman Z''-Score0.32Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.09	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.03	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.05	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.09 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.09 % vs. predchádzajúce -0.87 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 95.23 % vs. predchádzajúce 7.86 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.77× vs. predchádzajúce 0.04×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.73 % vs. predchádzajúca -19.88 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.77 % vs. predchádzajúca 92.14 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +60060 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 60060 % na 100 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 166 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	100 tis. €	166 €	+601×
EBITDA	3 tis. €	-33 €	+102×
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	-30 €	+102×
Čistý zisk	3 tis. €	-33 €	+84×
Aktíva	130 tis. €	4 tis. €	+33×
Vlastné imanie	6 tis. €	3 tis. €	+78,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 24. 4. 2015
Sídlo: Irkutská 856/1A, 85110, Bratislava - mestská časť Rusovce
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

24. 4. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

3.3 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.7 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.1 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

43.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

95.2 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

4.8 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie4.8%
Cudzie zdroje95.2%

Aktíva spolu130 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje124 tis. €

Finančná páka19.97×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	100 tis. €	130 tis. €	6 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2019	Riadna	166 €	4 tis. €	3 tis. €	-33 €	-33 €	EUR
2018	Riadna	3 tis. €	4 tis. €	4 tis. €	-54 €	-139 €	EUR
2017	Riadna	10 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	1 tis. €	102 €	EUR
2016	Riadna	11 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	299 €	-748 €	EUR
2015	Riadna	5 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	-654 €	-701 €	EUR

Užitočné služby

REN-stav s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 35/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita