VERZUM s.r.o.
aktívnaHviezdna 11/20, 94501, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)28 tis. €
21,1 %vs 2023
Zisk (2024)4 tis. €
23,6 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)11 tis. €
48,1 %vs 2023
Zadlženosť (2024)-666 %
30,0 %Nízkavs 2023
ROE (2024)32.5 %
16,6 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 21 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 76/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (28 tis. €), je zisková.
Pokles tržiebtržby -21 % medziročne
Vysoká ziskovosťčistá marža 13 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 766 % aktív
Tržby
28 tis. €
−21,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
4 tis. €
+23,6 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1 tis. €
+103,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
11 tis. €
+48,1 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,3 %
- ROA (návratnosť aktív)249,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)32,5 %
- Zadlženosť-666 %
- Kapitálová primeranosť766,5 %
Finančné zdravie
76/ 100Silná
Ziskovosť17 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 13.05netIncome: 3 642revenue: 27 909prevNetIncome: 2 947
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 766.48equity: 11 206assets: 1 462
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: -666.48equity: 11 206assets: 1 462
Rast2 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -34.85revenueYoY: -21.13validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.26netMargin: 13.05ebitda: 4 259revenue: 27 909
Altman Z''-Score67.36Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 15.08 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 25.13 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 16.64 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 10.50 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 249.11 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 249.11 % vs. predchádzajúce 409.87 %.nesplnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť -666.48 % vs. predchádzajúce -952.02 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 19.09× vs. predchádzajúce 49.22×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 13.05 % vs. predchádzajúca 8.33 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 766.48 % vs. predchádzajúca 1052.02 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 27909 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
- X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.
Čo hovoria dáta
- Riziko
Tržby medziročne klesli o 21 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
- Pozitívne
Čistá marža 13.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 766 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 249.1 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 28 tis. € | 35 tis. € | −21,1 % |
| EBITDA | 4 tis. € | 4 tis. € | +19,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 3 tis. € | +19,7 % |
| Čistý zisk | 4 tis. € | 3 tis. € | +23,6 % |
| Aktíva | 1 tis. € | 719 € | +103,3 % |
| Vlastné imanie | 11 tis. € | 8 tis. € | +48,1 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 30. 6. 2015
- Sídlo
- Hviezdna 11/20, 94501, Komárno
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 30. 6. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
202415.3 %Výborné
13.0 %Výborné
249.1 %Výborné
32.5 %Výborné
-666.5 %Nízka
766.5 %Výborné
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie100.0%
- Cudzie zdroje0.0%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 28 tis. € | 1 tis. € | 11 tis. € | 4 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 35 tis. € | 719 € | 8 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 49 tis. € | 11 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 101 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 3 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 4 tis. € | -1 tis. € | -910 € | -922 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 4 tis. € | -140 € | — | -74 € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla5. 4. 2016 → 25. 5. 2020
Valchovnícka 13/a, Komárno
- Založenie spoločnosti30. 6. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena30. 6. 2015 → 4. 4. 2016
VPS46 s.r.o.
- Zmena sídla30. 6. 2015 → 4. 4. 2016
Ernestova bašta 2, Nové Zámky
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Vykonávanie vzdelávacích programov v oblasti sociálnych služieb zameraných na vykonávanie vybraných pracovných činností a na ďalšie vzdelávanieod 5. 4. 2016
- 2Finančný lízingod 5. 4. 2016
- 3Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 5. 4. 2016
- 4Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 5. 4. 2016
- 5Vedenie účtovníctvaod 5. 4. 2016
- 6Služby požičovníod 5. 4. 2016
- 7Verejné obstarávanieod 5. 4. 2016
- 8Prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciuod 5. 4. 2016
- 9Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 5. 4. 2016
- 10Prevádzkovanie športových zariadeníod 5. 4. 2016
- 11Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 5. 4. 2016
- 12Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 5. 4. 2016
- 13Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 30. 6. 2015
- 14Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 30. 6. 2015
- 15Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 30. 6. 2015
- 16Prenájom hnuteľných vecíod 30. 6. 2015
- 17Administratívne službyod 30. 6. 2015
- 18Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 30. 6. 2015
- 19Skladovanieod 30. 6. 2015
- 20Reklamné a marketingové službyod 30. 6. 2015
- 21Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 30. 6. 2015
- 22Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 30. 6. 2015
- 23Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 30. 6. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48135577
- RÚZ ID
- 1594133
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS14 udalostí
- 30. 6. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2021Najvyšší zaznamenaný obrat100 933 EUR · rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 5. 4. 2016Zmena sídlaValchovnícka 13/a, Komárno
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 30. 6. 2015Zmena obchodného mena→ VPS46 s.r.o.
- 30. 6. 2015Zmena sídlaErnestova bašta 2, Nové Zámky