RAS Holding, a.s.
aktívnaNámestie sv. Michala 170/5, 91930, Jaslovské Bohunice
akciová spoločnosťPlatca DPH
Tržby (2024)4,5 mil. €
16,1 %vs 2023
Zisk (2024)3,9 mil. €
16,8 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)67,7 mil. €
6,5 %vs 2023
Zadlženosť (2024)11 %
5,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)5.8 %
9,6 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 84/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (4,5 mil. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 86 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 89 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 11 % aktív
Tržby
4,5 mil. €
+16,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3,9 mil. €
+16,8 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
75,9 mil. €
+5,8 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
67,7 mil. €
+6,5 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža2,8 %
- ROA (návratnosť aktív)5,1 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)5,8 %
- Zadlženosť11 %
- Kapitálová primeranosť89,2 %
Finančné zdravie
84/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 86.48netIncome: 3 907 510revenue: 4 518 270prevNetIncome: 3 346 501
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 89.19equity: 67 674 984assets: 75 881 427
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 10.81equity: 67 674 984assets: 75 881 427
Rast17 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 12.75revenueYoY: 16.07validHistoryYears: 10.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 2.83netMargin: 86.48ebitda: 127 694revenue: 4 518 270
Altman Z''-Score11.58Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.76 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.01 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 8.66 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 5.15 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 5.15 % vs. predchádzajúce 4.67 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 10.81 % vs. predchádzajúce 11.39 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.06× vs. predchádzajúce 0.05×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 86.48 % vs. predchádzajúca 85.97 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 89.19 % vs. predchádzajúca 88.61 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 16 % na 4.5 mil. € — stabilný organický rast.
- Pozitívne
Čistá marža 86.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.86 € čistého zisku.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 89 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
Rast je vyvážený: tržby (+16 %), aktíva (+6 %), vlastné imanie (+7 %) rastú podobným tempom.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 4,5 mil. € | 3,9 mil. € | +16,1 % |
| EBITDA | 128 tis. € | 98 tis. € | +30,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 115 tis. € | 88 tis. € | +30,9 % |
| Čistý zisk | 3,9 mil. € | 3,3 mil. € | +16,8 % |
| Aktíva | 75,9 mil. € | 71,7 mil. € | +5,8 % |
| Vlastné imanie | 67,7 mil. € | 63,5 mil. € | +6,5 % |
Základné informácie
- Právna forma
- akciová spoločnosť
- Dátum vzniku
- 16. 5. 2015
- Sídlo
- Námestie sv. Michala 170/5, 91930, Jaslovské Bohunice
- Štatutárny orgán
- 5 5 osôb (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
5 5 osôbv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 16. 5. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Finančné ukazovatele
20242.8 %Slabé
86.5 %Výborné
5.1 %Výborné
5.8 %Dobré
10.8 %Nízka
89.2 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie89.2%
- Cudzie zdroje10.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 4,5 mil. € | 75,9 mil. € | 67,7 mil. € | 128 tis. € | 3,9 mil. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 3,9 mil. € | 71,7 mil. € | 63,5 mil. € | 98 tis. € | 3,3 mil. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 5,4 mil. € | 57,2 mil. € | 57,1 mil. € | 100 tis. € | 5,1 mil. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 3,9 mil. € | 52,1 mil. € | 46,0 mil. € | 102 tis. € | 3,8 mil. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 1,7 mil. € | 45,2 mil. € | 39,0 mil. € | 101 tis. € | 1,4 mil. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 2,6 mil. € | 40,6 mil. € | 34,5 mil. € | 111 tis. € | 2,6 mil. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 1,8 mil. € | 29,2 mil. € | 29,1 mil. € | 105 tis. € | 1,8 mil. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 1,1 mil. € | 25,4 mil. € | 25,4 mil. € | 25 tis. € | 1,0 mil. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 2,3 mil. € | 22,3 mil. € | 22,3 mil. € | 25 tis. € | 2,3 mil. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 1,5 mil. € | 18,3 mil. € | 18,0 mil. € | 11 tis. € | 1,5 mil. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 5 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti16. 5. 2015
akciová spoločnosť
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 16. 5. 2015
- 2Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 16. 5. 2015
- 3Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 16. 5. 2015
- 4Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 16. 5. 2015
- 5Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 16. 5. 2015
- 6Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 16. 5. 2015
- 7Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôtod 16. 5. 2015
- 8Prieskum trhu a verejnej mienkyod 16. 5. 2015
- 9Reklamné a marketingové službyod 16. 5. 2015
- 10Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnostiod 16. 5. 2015
- 11Prenájom hnuteľných vecíod 16. 5. 2015
- 12Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 16. 5. 2015
- 13Správa bytového, alebo nebytového fonduod 16. 5. 2015
- 14Faktoring a forfaitingod 16. 5. 2015
- 15Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 16. 5. 2015
- 16Administratívne službyod 16. 5. 2015
- 17Skladovanieod 16. 5. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48139998
- RÚZ ID
- 1590553
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 16. 5. 2015Založenie spoločnostiakciová spoločnosť
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2022Najvyšší zaznamenaný obrat5 378 724 EUR · rok 2022
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 8. 7. 2015Registrácia platcu DPHSK2120067202