Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

ONIXON, s. r. o.

aktívna
Potvorice 24, 91625, Potvorice
podľa §4, registrácia od 27. 7. 2015spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)4,3 mil. €
17,1 %vs 2023
Zisk (2024)253 tis. €
27,7 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)608 tis. €
71,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)27 %
61,1 %Nízkavs 2023
ROE (2024)41.6 %
57,8 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 17 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 77/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (4,3 mil. €), je zisková.

Klesajúce tržbytržby -17 % medziročne
Ziskováčistá marža 6 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 73 % aktív
Tržby
4,3 mil. €
−17,1 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
253 tis. €
−27,7 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
834 tis. €
−28,9 %vs. 2023
Pokles aktív
Vlastné imanie
608 tis. €
+71,2 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
77zo 100
Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža8,5 %
  • ROA (návratnosť aktív)30,3 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)41,6 %
  • Zadlženosť27 %
  • Kapitálová primeranosť72,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (4,3 mil. €), je zisková.
77/ 100Silná
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 5.86
  • netIncome: 252 732
  • revenue: 4 311 288
  • prevNetIncome: 349 431
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 72.89
  • equity: 607 663
  • assets: 833 627
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 27.11
  • equity: 607 663
  • assets: 833 627
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 35.08
  • revenueYoY: -17.07
  • validHistoryYears: 10.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 8.52
  • netMargin: 5.86
  • ebitda: 367 420
  • revenue: 4 311 288
Altman Z''-Score18.74Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.561.43aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.2611.97aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.722.52aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.052.82presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 30.32 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 30.32 % vs. predchádzajúce 29.80 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 27.11 % vs. predchádzajúce 69.73 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 5.17× vs. predchádzajúce 4.43×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 5.86 % vs. predchádzajúca 6.72 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 72.89 % vs. predchádzajúca 30.27 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Aktíva medziročne klesli o 29 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Upozornenie

    Tržby medziročne klesli o 17 % na 4.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.

  • Pozitívne

    Čistá marža 5.9 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.

  • Pozitívne

    Kapitálová primeranosť 73 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

  • Pozitívne

    ROA 30.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby4,3 mil. €5,2 mil. €−17,1 %
EBITDA367 tis. €501 tis. €−26,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)331 tis. €451 tis. €−26,7 %
Čistý zisk253 tis. €349 tis. €−27,7 %
Aktíva834 tis. €1,2 mil. €−28,9 %
Vlastné imanie608 tis. €355 tis. €+71,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
7. 5. 2015
Sídlo
Potvorice 24, 91625, Potvorice
Štatutárny orgán
—
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 7. 5. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese Nové Mesto nad VáhomVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 50–99

Užitočné služby