Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

MAHLE Thermal and Fluid Systems Senica s. r. o.

aktívna
Čáčovská cesta 1447/1, 90501, Senica
IČO48166006DIČ2120080435IČ DPHSK2120080435spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)104 mil. €
0,6 %vs 2023
Zisk (2024)-15,6 mil. €
64,5 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)46,3 mil. €
7,2 %vs 2023
Zadlženosť (2024)58 %
8,0 %Strednávs 2023
ROE (2024)-33.7 %
77,4 %Stratavs 2023

Kľúčové insighty

Stabilné tržby

Medziročná zmena tržieb o -0.6 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 39/100

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Súhrn

Firma dosahuje vysoké tržby (104,4 mil. €), je dlhodobo stratová.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Tržby
104 mil. €
−0,6 %vs. 2023
Pokles tržieb
Čistý zisk
-15,6 mil. €
−64,5 %vs. 2023
Zhoršenie výsledku
Aktíva
110 mil. €
+2,2 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
46,3 mil. €
−7,2 %vs. 2023
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
39zo 100
Slabá

Hlavnou slabinou je ziskovosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža-9,8 %
  • ROA (návratnosť aktív)-14,1 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)-33,7 %
  • Zadlženosť58 %
  • Kapitálová primeranosť42,0 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje vysoké tržby (104,4 mil. €), je dlhodobo stratová.
39/ 100Slabá
Ziskovosť0 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: -14.96
  • netIncome: -15 610 874
  • revenue: 104 373 874
  • prevNetIncome: -9 487 882
Kapitál16 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: 41.96
  • equity: 46 292 059
  • assets: 110 332 173
Zadlženosť12 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 58.04
  • equity: 46 292 059
  • assets: 110 332 173
Rast10 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: -1.22
  • revenueYoY: -0.591
  • validHistoryYears: 6.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: -9.84
  • netMargin: -14.96
  • ebitda: -10 266 080
  • revenue: 104 373 874
Altman Z''-Score-1.52Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.560.83aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-2.57aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.72-0.53aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.050.76presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score0 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = -14.15 %
    nesplnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -14.15 % vs. predchádzajúce -8.79 %.
    nesplnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 58.04 % vs. predchádzajúce 53.77 %.
    nesplnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 0.95× vs. predchádzajúce 0.97×.
    nesplnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -14.96 % vs. predchádzajúca -9.04 %.
    nesplnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 41.96 % vs. predchádzajúca 46.23 %.
    nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Info

    Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (-1 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.

  • Riziko

    Firma je v strate (čistá marža -15.0 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.

  • Info

    Kapitálová primeranosť 42 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.

Finančný prehľad (2024)
Položka20242023Zmena
Tržby104 mil. €105 mil. €−0,6 %
EBITDA-10,3 mil. €-5,8 mil. €−76,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)-9,2 mil. €-5,2 mil. €−76,4 %
Čistý zisk-15,6 mil. €-9,5 mil. €−64,5 %
Aktíva110 mil. €108 mil. €+2,2 %
Vlastné imanie46,3 mil. €49,9 mil. €−7,2 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
16. 5. 2015
Sídlo
Čáčovská cesta 1447/1, 90501, Senica
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 16. 5. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese SenicaVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: špecifická účt. jednotka