Green-Mill s.r.o.
aktívnaNová Stráž- Hlavná 30, 94504, Komárno
spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH
Tržby (2023)323 tis. €
81,7 %vs 2022
Zisk (2023)65 tis. €
Vlastné imanie (2023)129 tis. €
25×vs 2022
Zadlženosť (2023)12 %
Nízka
ROE (2023)50.1 %
Výborné
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 82 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 100/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (323 tis. €), je zisková.
Vysoká ziskovosťčistá marža 20 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 88 % aktív
Nízka zadlženosťdlh tvorí len 12 % aktív
Tržby
323 tis. €
+81,7 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
65 tis. €
—vs. 2022
Aktíva
146 tis. €
+28×vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
129 tis. €
+25×vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža25,4 %
- ROA (návratnosť aktív)44,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)50,1 %
- Zadlženosť12 %
- Kapitálová primeranosť88,2 %
Finančné zdravie
100/ 100Vynikajúca
Ziskovosť20 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 20.07netIncome: 64 739revenue: 322 502prevNetIncome: 0.000
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 88.24equity: 129 154assets: 146 363
Zadlženosť20 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 11.76equity: 129 154assets: 146 363
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 86.41revenueYoY: 81.72validHistoryYears: 3.00
Efektivita20 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 25.41netMargin: 20.07ebitda: 81 948revenue: 322 502
Altman Z''-Score14.23Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.74 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.41 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 3.20 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 7.88 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 44.23 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 44.23 % vs. predchádzajúce 0.00 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 11.76 % vs. predchádzajúce 0.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.20× vs. predchádzajúce 35.49×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 20.07 % vs. predchádzajúca 0.00 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 88.24 % vs. predchádzajúca 100.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 82 % na 323 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 20.1 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.20 € čistého zisku.
- Pozitívne
EBITDA marža 25.4 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 88 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 323 tis. € | 177 tis. € | +81,7 % |
| EBITDA | 82 tis. € | — | — |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 74 tis. € | — | — |
| Čistý zisk | 65 tis. € | 0 € | — |
| Aktíva | 146 tis. € | 5 tis. € | +28× |
| Vlastné imanie | 129 tis. € | 5 tis. € | +25× |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 24. 6. 2015
- Sídlo
- Nová Stráž- Hlavná 30, 94504, Komárno
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 24. 6. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202325.4 %Výborné
20.1 %Výborné
44.2 %Výborné
50.1 %Výborné
11.8 %Nízka
88.2 %Výborné
Tržby a zisk · 6 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie88.2%
- Cudzie zdroje11.8%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 323 tis. € | 146 tis. € | 129 tis. € | 82 tis. € | 65 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 177 tis. € | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2021 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | 0 € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 5 tis. € | 5 tis. € | — | — | EUR |
| 2015 | Riadna | 93 tis. € | 59 tis. € | 4 tis. € | -834 € | -1 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti24. 6. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena24. 6. 2015 → 20. 8. 2015
X-L Trade s.r.o.
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastovod 21. 8. 2015
- 2prípravné práce k realizácii stavbyod 21. 8. 2015
- 3výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedkyod 21. 8. 2015
- 4výroba elektromotorov, rozvádzačov, káblov a batériíod 21. 8. 2015
- 5výroba strojov pre hospodárske odvetviaod 21. 8. 2015
- 6oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechanikyod 21. 8. 2015
- 7výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických viedod 21. 8. 2015
- 8dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 21. 8. 2015
- 9uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 21. 8. 2015
- 10Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 24. 6. 2015
- 11Reklamná a propagačná činnosťod 24. 6. 2015
- 12Prenájom hnuteľných vecíod 24. 6. 2015
- 13Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebi iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 24. 6. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48184021
- RÚZ ID
- 1597133
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 24. 6. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat322 502 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 24. 6. 2015Zmena obchodného mena→ X-L Trade s.r.o.