Zemstav Plus s.r.o.
aktívnaKrásna Ves 51, 95653, Krásna Ves
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)14 tis. €
2,6 %vs 2017
Zisk (2018)-2 tis. €
8,1 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)12 tis. €
12,0 %vs 2017
Zadlženosť (2018)50 %
36,4 %Strednávs 2017
ROE (2018)-13.6 %
4,4 %Stratavs 2017
Kľúčové insighty
Stabilné tržby
Medziročná zmena tržieb o +2.6 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 47/100
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (14 tis. €), je dlhodobo stratová.
Stratováfirma má negatívny čistý zisk
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 50 % aktív
Tržby
14 tis. €
+2,6 %vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
-2 tis. €
+8,1 %vs. 2017
Strata pretrváva
Aktíva
23 tis. €
+11,1 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
12 tis. €
−12,0 %vs. 2017
Klesá medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Stabilná
Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža-2,6 %
- ROA (návratnosť aktív)-6,9 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)-13,6 %
- Zadlženosť50 %
- Kapitálová primeranosť50,4 %
Finančné zdravie
47/ 100Stabilná
Ziskovosť4 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: -11.37netIncome: -1 574revenue: 13 848prevNetIncome: -1 713
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 50.38equity: 11 538assets: 22 901
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 49.62equity: 11 538assets: 22 901
Rast6 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: -3.94revenueYoY: 2.62validHistoryYears: 4.00
Efektivita1 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: -2.64netMargin: -11.37ebitda: -365.00revenue: 13 848
Altman Z''-Score2.70Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.99 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.74 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | -0.09 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.07 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score2 / 6slabá
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = -6.87 %nesplnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -6.87 % vs. predchádzajúce -8.31 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 49.62 % vs. predchádzajúce 36.38 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.60× vs. predchádzajúce 0.65×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -11.37 % vs. predchádzajúca -12.69 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 50.38 % vs. predchádzajúca 63.62 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 13848 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Info
Tržby zostali medziročne takmer nezmenené (3 %). Firma si udržiava stabilnú pozíciu na trhu.
- Riziko
Firma je v strate (čistá marža -11.4 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 50 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 14 tis. € | 13 tis. € | +2,6 % |
| EBITDA | -365 € | 1 tis. € | −125,9 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | -329 € | 1 tis. € | −125,9 % |
| Čistý zisk | -2 tis. € | -2 tis. € | +8,1 % |
| Aktíva | 23 tis. € | 21 tis. € | +11,1 % |
| Vlastné imanie | 12 tis. € | 13 tis. € | −12,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 19. 6. 2015
- Sídlo
- Krásna Ves 51, 95653, Krásna Ves
- Štatutárny orgán
- —
Vzťahy a prepojenia
žiadne dátav štatutárnych orgánoch
—cez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 19. 6. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017
Finančné ukazovatele
2018-2.6 %Strata
-11.4 %Strata
-6.9 %Slabé
-13.6 %Slabé
49.6 %Stredná
50.4 %Výborné
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie50.4%
- Cudzie zdroje49.6%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 14 tis. € | 23 tis. € | 12 tis. € | -365 € | -2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 13 tis. € | 21 tis. € | 13 tis. € | 1 tis. € | -2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 20 tis. € | 27 tis. € | 13 tis. € | 7 tis. € | 5 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 16 tis. € | 24 tis. € | 9 tis. € | 5 tis. € | 4 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
História a zmeny
- Založenie spoločnosti19. 6. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48185205
- RÚZ ID
- 1594182
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS6 udalostí
- 19. 6. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat19 841 EUR · rok 2016
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna