GREENAGRO s.r.o.
aktívnaČsl. Armády 648, 92572, Selice
IČO48193267DIČ2120217660IČ DPHSK2120217660spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2024)643 tis. €
25,2 %vs 2023
Zisk (2024)18 tis. €
109,2 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)76 tis. €
32,0 %vs 2023
Zadlženosť (2024)40 %
46,4 %Nízkavs 2023
ROE (2024)24.2 %
58,5 %Výbornévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 25 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 72/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (643 tis. €).
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 60 % aktív
Silný rasttržby +25 % medziročne
Tržby
643 tis. €
+25,2 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
18 tis. €
+109,2 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
125 tis. €
+59,3 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
76 tis. €
+32,0 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža4,4 %
- ROA (návratnosť aktív)14,7 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)24,2 %
- Zadlženosť40 %
- Kapitálová primeranosť60,5 %
Finančné zdravie
72/ 100Silná
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 2.85netIncome: 18 326revenue: 642 775prevNetIncome: 8 762
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 60.48equity: 75 610assets: 125 025
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 39.52equity: 75 610assets: 125 025
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 16.66revenueYoY: 25.20validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 4.39netMargin: 2.85ebitda: 28 240revenue: 642 775
Altman Z''-Score5.90Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.19 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.82 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.29 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.61 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score3 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 14.66 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 14.66 % vs. predchádzajúce 11.17 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 39.52 % vs. predchádzajúce 27.00 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 5.14× vs. predchádzajúce 6.54×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.85 % vs. predchádzajúca 1.71 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 60.48 % vs. predchádzajúca 73.00 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 25 % na 643 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 2.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 60 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Pozitívne
ROA 14.7 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 643 tis. € | 513 tis. € | +25,2 % |
| EBITDA | 28 tis. € | 19 tis. € | +45,7 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 25 tis. € | 17 tis. € | +45,7 % |
| Čistý zisk | 18 tis. € | 9 tis. € | +109,2 % |
| Aktíva | 125 tis. € | 78 tis. € | +59,3 % |
| Vlastné imanie | 76 tis. € | 57 tis. € | +32,0 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 25. 6. 2015
- Sídlo
- Čsl. Armády 648, 92572, Selice
- Štatutárny orgán
- 4 4 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
4 4 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 25. 6. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20244.4 %Slabé
2.9 %Slabé
14.7 %Výborné
24.2 %Výborné
39.5 %Nízka
60.5 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie60.5%
- Cudzie zdroje39.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 643 tis. € | 125 tis. € | 76 tis. € | 28 tis. € | 18 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 513 tis. € | 78 tis. € | 57 tis. € | 19 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 461 tis. € | 58 tis. € | 49 tis. € | 16 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 426 tis. € | 56 tis. € | 41 tis. € | 20 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 464 tis. € | 64 tis. € | 34 tis. € | 22 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 517 tis. € | 70 tis. € | 28 tis. € | 16 tis. € | 9 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 477 tis. € | 49 tis. € | 20 tis. € | 17 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 464 tis. € | 56 tis. € | 12 tis. € | 10 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 187 tis. € | 63 tis. € | 8 tis. € | 8 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 8 tis. € | 5 tis. € | -400 € | -447 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 4 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti25. 6. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti( veľkoobchod)od 25. 6. 2015
- 2poľnohospodárska živočíšna výrobaod 25. 6. 2015
- 3poľnohospodárska rastlinná výrobaod 25. 6. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48193267
- RÚZ ID
- 1596785
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 25. 6. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat642 775 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 30. 6. 2016Registrácia platcu DPHSK2120217660
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna