Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt

Načítavam profil firmy

čítam master dáta (RPO)
dopĺňam ORSR výpis — konatelia, spoločníci
čítam finančné výkazy (RÚZ)
overujem IČ DPH (Finančná správa)
skladám časovú os zmien
generujem graf prepojení

NATURA M&E, s.r.o.

aktívna

Lipová ulica 70/9, 93521, Tlmače

podľa §4, registrácia od 11. 8. 2015

spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2018)175 tis. €

67,6 %vs 2017

Zisk (2018)-1 tis. €

97,9 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)52 tis. €

173,9 %vs 2017

Zadlženosť (2018)-5 %

103,4 %Nízkavs 2017

ROE (2018)-2.6 %

102,8 %Stratavs 2017

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 68 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 50/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie100.0%
Cudzie zdroje0.0%

Aktíva spolu49 tis. €

Vlastné imanie52 tis. €

Cudzie zdroje-3 tis. €

Finančná páka-0.05×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	175 tis. €	49 tis. €	52 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR
2017	Riadna	104 tis. €	121 tis. €	-71 tis. €	-64 tis. €	-65 tis. €	EUR
2016	Riadna	125 tis. €	187 tis. €	-6 tis. €	5 tis. €	4 tis. €	EUR
2015	Riadna	46 tis. €	36 tis. €	-10 tis. €	-15 tis. €	-15 tis. €	EUR

Užitočné služby

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (175 tis. €), je dlhodobo stratová.

50/ 100Stabilná

Ziskovosť4 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.764
netIncome: -1 337
revenue: 174 948
prevNetIncome: -64 534

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 105.40
equity: 52 102
assets: 49 431

Zadlženosť20 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: -5.40
equity: 52 102
assets: 49 431

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 55.83
revenueYoY: 67.56
validHistoryYears: 4.00

Efektivita1 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: -0.764
netMargin: -0.764
ebitda: -1 337
revenue: 174 948

Altman Z''-Score7.35Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	2.07	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-5.07	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	-0.15	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	10.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.70 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.70 % vs. predchádzajúce -53.44 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť -5.40 % vs. predchádzajúce 158.39 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.54× vs. predchádzajúce 0.86×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.76 % vs. predchádzajúca -61.81 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 105.40 % vs. predchádzajúca -58.39 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Aktíva medziročne klesli o 59 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
X4 (Equity / Total Liabilities) — firma má nulové alebo záporné záväzky, X4 capped na 10.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	175 tis. €	104 tis. €	+67,6 %
EBITDA	-1 tis. €	-64 tis. €	+97,9 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	-1 tis. €	-57 tis. €	+97,9 %
Čistý zisk	-1 tis. €	-65 tis. €	+97,9 %
Aktíva	49 tis. €	121 tis. €	−59,1 %
Vlastné imanie	52 tis. €	-71 tis. €	+173,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →