ADRIACARS PLUS, s.r.o.

aktívna

Na Priehon 875/2A, 94905, Nitra

bývalá registrácia podľa §7, od 1. 11. 2016spoločnosť s ručením obmedzenýmBývalý platca DPH

Tržby (2019)48 tis. €

38,4 %vs 2018

Zisk (2019)362 €

7,7 %vs 2018

Vlastné imanie (2019)10 tis. €

3,9 %vs 2018

Zadlženosť (2019)41 %

12,9 %Strednávs 2018

ROE (2019)3.8 %

3,7 %Slabévs 2018

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Tržby medziročne klesli o 38 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 66/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €).

Pokles tržiebtržby -38 % medziročne

Nízka maržačistá marža len 0.8 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 59 % aktív

Tržby

48 tis. €

−38,4 %vs. 2018

Pokles tržieb

Čistý zisk

362 €

+7,7 %vs. 2018

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

16 tis. €

−6,8 %vs. 2018

Pokles aktív

Vlastné imanie

10 tis. €

+3,9 %vs. 2018

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Silná

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2019)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža1,1 %
ROA (návratnosť aktív)2,2 %
ROE (návratnosť vlastného imania)3,8 %
Zadlženosť41 %
Kapitálová primeranosť58,8 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (48 tis. €).

66/ 100Silná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 0.752
netIncome: 362.00
revenue: 48 127
prevNetIncome: 336.00

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 58.84
equity: 9 590
assets: 16 299

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 41.16
equity: 9 590
assets: 16 299

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 126.26
revenueYoY: -38.42
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 1.09
netMargin: 0.752
ebitda: 526.00
revenue: 48 127

Altman Z''-Score3.64Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.16	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.80	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.18	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.50	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score5 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 2.22 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.22 % vs. predchádzajúce 1.92 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 41.16 % vs. predchádzajúce 47.25 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.95× vs. predchádzajúce 4.47×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.75 % vs. predchádzajúca 0.43 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 58.84 % vs. predchádzajúca 52.75 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 48127 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Riziko
Tržby medziročne klesli o 38 %. Výrazný pokles si vyžaduje pozornosť — môže ísť o stratu kľúčového trhu.
Info
Čistá marža len 0.8 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 59 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2019)

Položka	2019	2018	Zmena
Tržby	48 tis. €	78 tis. €	−38,4 %
EBITDA	526 €	425 €	+23,8 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	473 €	383 €	+23,8 %
Čistý zisk	362 €	336 €	+7,7 %
Aktíva	16 tis. €	17 tis. €	−6,8 %
Vlastné imanie	10 tis. €	9 tis. €	+3,9 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 24. 6. 2015
Sídlo: Na Priehon 875/2A, 94905, Nitra
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

24. 6. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2019

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

1.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

0.8 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.2 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

3.8 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

41.2 %Stredná

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

58.8 %Výborné

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2019 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie58.8%
Cudzie zdroje41.2%

Aktíva spolu16 tis. €

Vlastné imanie10 tis. €

Cudzie zdroje7 tis. €

Finančná páka0.70×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2019aktuálny	Riadna	48 tis. €	16 tis. €	10 tis. €	526 €	362 €	EUR
2018	Riadna	78 tis. €	17 tis. €	9 tis. €	425 €	336 €	EUR
2016	Riadna	14 tis. €	28 tis. €	8 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR
2015	Riadna	4 tis. €	8 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

ADRIACARS PLUS, s.r.o.

Kľúčové insighty

Pokles tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 66/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita