Steel design, s.r.o.

aktívna

Magnezitárska 9/A, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

podľa §4, registrácia od 1. 2. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)80 tis. €

20×vs 2015

Zisk (2024)3 tis. €

262,7 %vs 2015

Vlastné imanie (2024)6 tis. €

63,3 %vs 2015

Zadlženosť (2024)84 %

2,7 %Vysokávs 2015

ROE (2024)46.9 %

199,6 %Výbornévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1952 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 39/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (80 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 84 % aktív

Silný rasttržby +1952 % medziročne

Tržby

80 tis. €

+20×vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

3 tis. €

+262,7 %vs. 2015

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

34 tis. €

+40,4 %vs. 2015

Mierny rast

Vlastné imanie

6 tis. €

+63,3 %vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža4,5 %
ROA (návratnosť aktív)7,7 %
ROE (návratnosť vlastného imania)46,9 %
Zadlženosť84 %
Kapitálová primeranosť16,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (80 tis. €), zadlženosť je vysoká.

39/ 100Slabá

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 3.28
netIncome: 2 605
revenue: 79 501
prevNetIncome: -1 601

Kapitál7 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 16.46
equity: 5 552
assets: 33 740

Zadlženosť3 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 83.54
equity: 5 552
assets: 33 740

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 951,639
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 4.48
netMargin: 3.28
ebitda: 3 565
revenue: 79 501

Altman Z''-Score1.23Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.32	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.10	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.60	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.21	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.72 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.72 % vs. predchádzajúce -6.66 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 83.54 % vs. predchádzajúce 85.85 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.36× vs. predchádzajúce 0.16×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.28 % vs. predchádzajúca -41.32 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 16.46 % vs. predchádzajúca 14.15 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +1952 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1952 % na 80 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 3.3 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 16 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3875 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2015	Zmena
Tržby	80 tis. €	4 tis. €	+20×
EBITDA	4 tis. €	-1 tis. €	+353,4 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	3 tis. €	-1 tis. €	+353,4 %
Čistý zisk	3 tis. €	-2 tis. €	+262,7 %
Aktíva	34 tis. €	24 tis. €	+40,4 %
Vlastné imanie	6 tis. €	3 tis. €	+63,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 3. 7. 2015
Sídlo: Magnezitárska 9/A, 04013, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

3. 7. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

4.5 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

3.3 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

7.7 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

46.9 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

83.5 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

16.5 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie16.5%
Cudzie zdroje83.5%

Aktíva spolu34 tis. €

Vlastné imanie6 tis. €

Cudzie zdroje28 tis. €

Finančná páka5.08×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	80 tis. €	34 tis. €	6 tis. €	4 tis. €	3 tis. €	EUR
2015	Riadna	4 tis. €	24 tis. €	3 tis. €	-1 tis. €	-2 tis. €	EUR

Užitočné služby

Steel design, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 39/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita