ALCAL s. r. o.
aktívnaAlej Slobody 1899/1899, 02601, Dolný Kubín
spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)425 tis. €
44,1 %vs 2022
Zisk (2023)13 tis. €
141,1 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)1 tis. €
110,8 %vs 2022
Zadlženosť (2023)99 %
7,7 %Vysokávs 2022
ROE (2023)1026.0 %
280,5 %Výbornévs 2022
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 44 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 35/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (425 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 1 %
Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 99 % aktív
Silný rasttržby +44 % medziročne
Tržby
425 tis. €
+44,1 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
13 tis. €
+141,1 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
116 tis. €
−30,7 %vs. 2022
Pokles aktív
Vlastné imanie
1 tis. €
+110,8 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža6,7 %
- ROA (návratnosť aktív)11,3 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)1026,0 %
- Zadlženosť99 %
- Kapitálová primeranosť1,1 %
Finančné zdravie
35/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 3.11netIncome: 13 194revenue: 424 501prevNetIncome: -32 105
Kapitál1 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 1.11equity: 1 286assets: 116 288
Zadlženosť1 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 98.89equity: 1 286assets: 116 288
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 43.46revenueYoY: 44.06validHistoryYears: 9.00
Efektivita12 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 6.73netMargin: 3.11ebitda: 28 565revenue: 424 501
Altman Z''-Score-0.23Distress zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.02 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | -1.67 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 1.40 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.01 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 11.35 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 11.35 % vs. predchádzajúce -19.14 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 98.89 % vs. predchádzajúce 107.10 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.65× vs. predchádzajúce 1.76×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.11 % vs. predchádzajúca -10.90 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.11 % vs. predchádzajúca -7.10 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Aktíva medziročne klesli o 31 % — zmenšovanie biznisu, skóre znížené o sankciu.
- ROE 1026 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (1286 €) — nereprezentatívne.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 44 % na 425 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 3.1 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 1 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
- Pozitívne
ROA 11.3 % — firma efektívne využíva svoj majetok na generovanie zisku.
Finančný prehľad (2023)
| Položka | 2023 | 2022 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 425 tis. € | 295 tis. € | +44,1 % |
| EBITDA | 29 tis. € | -26 tis. € | +209,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 26 tis. € | -24 tis. € | +209,2 % |
| Čistý zisk | 13 tis. € | -32 tis. € | +141,1 % |
| Aktíva | 116 tis. € | 168 tis. € | −30,7 % |
| Vlastné imanie | 1 tis. € | -12 tis. € | +110,8 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 8. 7. 2015
- Sídlo
- Alej Slobody 1899/1899, 02601, Dolný Kubín
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 8. 7. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20236.7 %Dobré
3.1 %Slabé
11.3 %Výborné
1026.0 %Výborné
98.9 %Vysoká
1.1 %Slabé
Tržby a zisk · 9 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie1.1%
- Cudzie zdroje98.9%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023aktuálny | Riadna | 425 tis. € | 116 tis. € | 1 tis. € | 29 tis. € | 13 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 295 tis. € | 168 tis. € | -12 tis. € | -26 tis. € | -32 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 226 tis. € | 173 tis. € | 20 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 261 tis. € | 126 tis. € | 17 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 299 tis. € | 176 tis. € | 14 tis. € | 12 tis. € | 8 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | 74 tis. € | 105 tis. € | -50 tis. € | -45 tis. € | -56 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 80 tis. € | 65 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | 1 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 59 tis. € | 9 tis. € | 4 tis. € | 798 € | -259 € | EUR |
| 2015 | Riadna | 24 tis. € | 8 tis. € | 5 tis. € | -1 € | -398 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti8. 7. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2023aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1výroba alebo uskladňovanie a dodávka elektriny zariadeniami na výrobu elektriny alebo zariadeniami na uskladňovanie elektriny s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW vrátaneod 15. 3. 2025
- 2sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 15. 1. 2019
- 3pranie a žehlenie prádlaod 15. 1. 2019
- 4prevádzkovanie výdajne stravyod 15. 1. 2019
- 5poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiachod 15. 1. 2019
- 6pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajneod 15. 1. 2019
- 7údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidlaod 8. 7. 2015
- 8nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 8. 7. 2015
- 9poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidlaod 8. 7. 2015
- 10prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 8. 7. 2015
- 11prenájom hnuteľných vecíod 8. 7. 2015
- 12skladovanieod 8. 7. 2015
- 13baliace činnosti, manipulácia s tovaromod 8. 7. 2015
- 14počítačové službyod 8. 7. 2015
- 15služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajovod 8. 7. 2015
- 16administratívne službyod 8. 7. 2015
- 17vedenie účtovníctvaod 8. 7. 2015
- 18kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 8. 7. 2015
- 19prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadeníod 8. 7. 2015
- 20poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciuod 8. 7. 2015
- 21organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 8. 7. 2015
- 22čistiace a upratovacie službyod 8. 7. 2015
- 23činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcovod 8. 7. 2015
- 24reklamné a marketingové službyod 8. 7. 2015
- 25služby súvisiace so skrášľovaním telaod 8. 7. 2015
- 26fotografické službyod 8. 7. 2015
- 27ozvučovanie a osvetľovanie kultúrnych, spoločenských a športových podujatíod 8. 7. 2015
- 28služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamovod 8. 7. 2015
- 29vydavateľská činnosťod 8. 7. 2015
- 30sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 8. 7. 2015
- 31sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 8. 7. 2015
- 32prípravné práce k realizácii stavbyod 8. 7. 2015
- 33uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 8. 7. 2015
- 34dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 8. 7. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48230057
- RÚZ ID
- 1602227
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR · FS SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 8. 7. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2023Najvyšší zaznamenaný obrat424 501 EUR · rok 2023
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 9. 8. 2016Registrácia platcu DPHSK2120093613
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna