Beta v0.2. Spracúvame výlučne verejné údaje zo štátnych otvorených registrov. Ochrana údajovNámietka / výmazKontakt
ORSFotvorený register slovenských firiem

KING - Stav s.r.o.

aktívna
Slovenská 49, 08001, Prešov
podľa §4, registrácia od 1. 1. 2020spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH
Tržby (2023)139 tis. €
75,0 %vs 2022
Zisk (2023)4 tis. €
133,6 %vs 2022
Vlastné imanie (2023)-48 tis. €
8,4 %vs 2022
Zadlženosť (2023)149 %
5,9 %Vysokávs 2022
ROE (2023)-9.2 %
136,7 %Stratavs 2022

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 75 %.

Záporné vlastné imanie

Firma vykazuje záporné vlastné imanie — môže ísť o nadmernú zadlženosť.

Skóre 36/100

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (139 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Záporné imaniezáväzky prevyšujú majetok
Silný rasttržby +75 % medziročne
Tržby
139 tis. €
+75,0 %vs. 2022
Trvalý rast
Čistý zisk
4 tis. €
+133,6 %vs. 2022
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
99 tis. €
+9,2 %vs. 2022
Mierny rast
Vlastné imanie
-48 tis. €
+8,4 %vs. 2022
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
36zo 100
Slabá

Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.

Kľúčové ukazovatele (2023)Zobraziť všetky ukazovatele →
  • EBITDA marža5,0 %
  • ROA (návratnosť aktív)4,5 %
  • ROE (návratnosť vlastného imania)—
  • Zadlženosť149 %
  • Kapitálová primeranosť-48,5 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (139 tis. €), vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.
36/ 100Slabá
Ziskovosť9 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
  • > 15 % marža → 20 b.
  • 10–15 % → 17 b.
  • 5–10 % → 13 b.
  • 2–5 % → 9 b.
  • 0–2 % → 6 b.
  • < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
  • netMargin: 3.19
  • netIncome: 4 421
  • revenue: 138 633
  • prevNetIncome: -13 158
Kapitál0 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
  • > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
  • 35–50 % → 16 b.
  • 20–35 % → 12 b.
  • 10–20 % → 7 b.
  • 3–10 % → 3 b.
  • < 3 % → 1 b.
  • < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
  • equityRatio: -48.52
  • equity: -48 032
  • assets: 98 999
Zadlženosť0 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
  • < 30 % → 20 b. (nízka páka)
  • 30–50 % → 16 b.
  • 50–65 % → 12 b.
  • 65–80 % → 7 b.
  • 80–92 % → 3 b.
  • > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • debtRatio: 148.52
  • equity: -48 032
  • assets: 98 999
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
  • CAGR > 15 % → 20 b.
  • 7–15 % → 17 b.
  • 2–7 % → 13 b.
  • −3 až 2 % → 10 b.
  • −10 až −3 % → 6 b.
  • < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
  • revenueCAGR: 75.36
  • revenueYoY: 75.01
  • validHistoryYears: 9.00
Efektivita7 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
  • EBITDA marža > 20 % → 20 b.
  • 12–20 % → 17 b.
  • 6–12 % → 12 b.
  • 2–6 % → 7 b.
  • 0–2 % → 4 b.
  • < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
  • ebitdaMargin: 4.98
  • netMargin: 3.19
  • ebitda: 6 902
  • revenue: 138 633
Altman Z''-Score-2.65Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktívaváhapríspevok—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva6.56-0.95aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva3.26-1.75aproximované
X3 — EBIT / Aktíva6.720.40aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky1.05-0.34presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

  • ROA pozitívnaROA = 4.47 %
    splnené
  • ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.47 % vs. predchádzajúce -14.51 %.
    splnené
  • Zadlženosť klesáZadlženosť 148.52 % vs. predchádzajúce 157.84 %.
    splnené
  • Obrat aktív rastieObrat aktív 1.40× vs. predchádzajúce 0.87×.
    splnené
  • Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 3.19 % vs. predchádzajúca -16.61 %.
    splnené
  • Kapitálová primeranosť rastieAktuálna -48.52 % vs. predchádzajúca -57.84 %.
    splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
  • #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
  • #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
  • #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam
  • Záporné vlastné imanie — záväzky prevyšujú majetok, riziko platobnej neschopnosti.
  • X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
  • X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 9 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
  • X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
  • Záporné vlastné imanie — Z''-Score bude veľmi nízky, firma je technicky predĺžená.
Metodologická báza: Health Score je vážený kompozit komponentov založených na DuPont identity (Brown, 1914), Altman Z-Score (Altman, 1968) a Piotroski F-Score (Piotroski, 2000). Plná metodika dostupná v popise zdrojov →
Čo hovoria dáta
  • Pozitívne

    Tržby medziročne vzrástli o 75 % na 139 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.

  • Info

    Čistá marža len 3.2 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.

  • Riziko

    Vlastné imanie je záporné — firma je predlžená. Záväzky prevyšujú majetok, čo môže viesť k platobnej neschopnosti.

  • Upozornenie

    Tržby rastú výrazne rýchlejšie (+75 %) ako vlastné imanie (+8 %) — môže ísť o zadlžovanie alebo nárast cudzích zdrojov.

Finančný prehľad (2023)
Položka20232022Zmena
Tržby139 tis. €79 tis. €+75,0 %
EBITDA7 tis. €-11 tis. €+161,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)6 tis. €-10 tis. €+161,1 %
Čistý zisk4 tis. €-13 tis. €+133,6 %
Aktíva99 tis. €91 tis. €+9,2 %
Vlastné imanie-48 tis. €-52 tis. €+8,4 %
Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →
Základné informácie
Právna forma
spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku
8. 8. 2015
Sídlo
Slovenská 49, 08001, Prešov
Štatutárny orgán
2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Zobraziť všetky vzťahy →
Najnovšie udalosti
  • 8. 8. 2015Založenie spoločnosti
  • 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023
  • 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022
Zobraziť všetky udalosti →
Ďalšie firmy v okrese PrešovVšetky firmy v okrese →

ŠÚ SR klasifikácia veľkosti: 10–19

Užitočné služby