Intel-DOM, s.r.o.

aktívna

Štúrova 1317/15, 07501, Trebišov

podľa §4, registrácia od 7. 12. 2018spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)262 tis. €

280,9 %vs 2023

Zisk (2024)7 tis. €

195,3 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)19 tis. €

55,6 %vs 2023

Zadlženosť (2024)80 %

0,6 %Vysokávs 2023

ROE (2024)35.7 %

161,2 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 281 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 55/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (262 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Silný rasttržby +281 % medziročne

Tržby

262 tis. €

+280,9 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

7 tis. €

+195,3 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

92 tis. €

+52,1 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

19 tis. €

+55,6 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža6,1 %
ROA (návratnosť aktív)7,3 %
ROE (návratnosť vlastného imania)35,7 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,4 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (262 tis. €), zadlženosť je vysoká.

55/ 100Stabilná

Ziskovosť9 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 2.57
netIncome: 6 718
revenue: 261 659
prevNetIncome: -7 053

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.38
equity: 18 798
assets: 92 228

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.62
equity: 18 798
assets: 92 228

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 28.02
revenueYoY: 280.88
validHistoryYears: 8.00

Efektivita12 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 6.15
netMargin: 2.57
ebitda: 16 080
revenue: 261 659

Altman Z''-Score2.16Šedá zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.40	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.50	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	1.00	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.27	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 7.28 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.28 % vs. predchádzajúce -11.63 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.62 % vs. predchádzajúce 80.07 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 2.84× vs. predchádzajúce 1.13×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 2.57 % vs. predchádzajúca -10.27 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.38 % vs. predchádzajúca 19.93 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Tržby +281 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 8 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 281 % na 262 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 2.6 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 281 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	262 tis. €	69 tis. €	+280,9 %
EBITDA	16 tis. €	-5 tis. €	+411,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	14 tis. €	-5 tis. €	+411,7 %
Čistý zisk	7 tis. €	-7 tis. €	+195,3 %
Aktíva	92 tis. €	61 tis. €	+52,1 %
Vlastné imanie	19 tis. €	12 tis. €	+55,6 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 1. 8. 2015
Sídlo: Štúrova 1317/15, 07501, Trebišov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

1. 8. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

6.1 %Dobré

Čistá maržačistý zisk / výnosy

2.6 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

7.3 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

35.7 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

79.6 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.4 %Slabé

Tržby a zisk · 8 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.4%
Cudzie zdroje79.6%

Aktíva spolu92 tis. €

Vlastné imanie19 tis. €

Cudzie zdroje73 tis. €

Finančná páka3.91×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 8 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	262 tis. €	92 tis. €	19 tis. €	16 tis. €	7 tis. €	EUR
2023	Riadna	69 tis. €	61 tis. €	12 tis. €	-5 tis. €	-7 tis. €	EUR
2022	Riadna	82 tis. €	45 tis. €	19 tis. €	3 tis. €	828 €	EUR
2021	Riadna	60 tis. €	27 tis. €	18 tis. €	5 tis. €	785 €	EUR
2020	Riadna	33 tis. €	31 tis. €	18 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2019	Riadna	36 tis. €	46 tis. €	15 tis. €	1 tis. €	570 €	EUR
2018	Riadna	39 tis. €	23 tis. €	15 tis. €	10 tis. €	8 tis. €	EUR
2017	Riadna	46 tis. €	7 tis. €	7 tis. €	2 tis. €	2 tis. €	EUR

Užitočné služby

Intel-DOM, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 55/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita