NZ plus s.r.o.

aktívna

Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2016)49 tis. €

13×vs 2015

Zisk (2016)505 €

256,3 %vs 2015

Vlastné imanie (2016)5 tis. €

10,8 %vs 2015

Zadlženosť (2016)80 %

17×Vysokávs 2015

ROE (2016)9.7 %

241,1 %Dobrévs 2015

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 1294 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 45/100

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), zadlženosť je vysoká.

Zvýšená zadlženosťcudzie zdroje tvoria 80 % aktív

Silný rasttržby +1294 % medziročne

Tržby

49 tis. €

+13×vs. 2015

Trvalý rast

Čistý zisk

505 €

+256,3 %vs. 2015

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

25 tis. €

+420,7 %vs. 2015

Mierny rast

Vlastné imanie

5 tis. €

+10,8 %vs. 2015

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Vyvážený, ale priemerný profil bez výraznejších problémov.

Kľúčové ukazovatele (2016)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža2,7 %
ROA (návratnosť aktív)2,0 %
ROE (návratnosť vlastného imania)9,7 %
Zadlženosť80 %
Kapitálová primeranosť20,3 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (49 tis. €), zadlženosť je vysoká.

45/ 100Stabilná

Ziskovosť6 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 1.03
netIncome: 505.00
revenue: 48 940
prevNetIncome: -323.00

Kapitál12 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 20.34
equity: 5 182
assets: 25 481

Zadlženosť7 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 79.66
equity: 5 182
assets: 25 481

Rast18 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: —
revenueYoY: 1 293,905
validHistoryYears: 2.00

Efektivita7 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 2.74
netMargin: 1.03
ebitda: 1 342
revenue: 48 940

Altman Z''-Score0.99Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.40	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.02	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.30	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.27	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score4 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 1.98 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 1.98 % vs. predchádzajúce -6.60 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 79.66 % vs. predchádzajúce 4.43 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.92× vs. predchádzajúce 0.72×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 1.03 % vs. predchádzajúca -9.20 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 20.34 % vs. predchádzajúca 95.57 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 48940 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
Tržby +1294 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 2 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 1294 % na 49 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Info
Čistá marža len 1.0 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 20 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3511 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.

Finančný prehľad (2016)

Položka	2016	2015	Zmena
Tržby	49 tis. €	4 tis. €	+13×
EBITDA	1 tis. €	-252 €	+632,5 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	1 tis. €	-227 €	+632,5 %
Čistý zisk	505 €	-323 €	+256,3 %
Aktíva	25 tis. €	5 tis. €	+420,7 %
Vlastné imanie	5 tis. €	5 tis. €	+10,8 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 10. 9. 2015
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

10. 9. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016
31. 12. 2016Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2016

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

2.7 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

1.0 %Slabé

ROAčistý zisk / aktíva

2.0 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

9.7 %Dobré

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

79.7 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

20.3 %Slabé

Tržby a zisk · 2 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2016 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie20.3%
Cudzie zdroje79.7%

Aktíva spolu25 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje20 tis. €

Finančná páka3.92×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 2 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2016aktuálny	Riadna	49 tis. €	25 tis. €	5 tis. €	1 tis. €	505 €	EUR
2015	Riadna	4 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	-252 €	-323 €	EUR

NZ plus s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 45/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita