Domtextilu, s. r. o.

aktívna

Postajok 13, 08501, Bardejov

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2018)699 tis. €

800,7 %vs 2017

Zisk (2018)-5 tis. €

212,2 %vs 2017

Vlastné imanie (2018)4 tis. €

59,2 %vs 2017

Zadlženosť (2018)98 %

10,5 %Vysokávs 2017

ROE (2018)-144.8 %

374,6 %Stratavs 2017

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 801 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 21/100

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Súhrn

Firma dosahuje tržby (699 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Stratováfirma má negatívny čistý zisk

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 2 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 98 % aktív

Tržby

699 tis. €

+800,7 %vs. 2017

Trvalý rast

Čistý zisk

-5 tis. €

−212,2 %vs. 2017

Zhoršenie výsledku

Aktíva

213 tis. €

+163,4 %vs. 2017

Mierny rast

Vlastné imanie

4 tis. €

−59,2 %vs. 2017

Klesá medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Riziková

Skóre je nízke najmä v dôsledku vysokej zadlženosti a negatívnej ziskovosti a nadmernej páky.

Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža0,1 %
ROA (návratnosť aktív)-2,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)-144,8 %
Zadlženosť98 %
Kapitálová primeranosť1,7 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje tržby (699 tis. €), je dlhodobo stratová a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

21/ 100Riziková

Ziskovosť0 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: -0.760
netIncome: -5 314
revenue: 698 784
prevNetIncome: 4 737

Kapitál1 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 1.72
equity: 3 669
assets: 213 286

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 98.28
equity: 3 669
assets: 213 286

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 1 430,275
revenueYoY: 800.68
validHistoryYears: 4.00

Efektivita4 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 0.092
netMargin: -0.760
ebitda: 641.00
revenue: 698 784

Altman Z''-Score0.05Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.03	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	-0.02	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.02	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.02	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score1 / 6slabá

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = -2.49 %
nesplnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA -2.49 % vs. predchádzajúce 5.85 %.
nesplnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 98.28 % vs. predchádzajúce 88.91 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 3.28× vs. predchádzajúce 0.96×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža -0.76 % vs. predchádzajúca 6.11 %.
nesplnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 1.72 % vs. predchádzajúca 11.09 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

ROE -145 % je matematický artefakt nízkeho vlastného imania (3669 €) — nereprezentatívne.
Tržby +801 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 801 % na 699 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Riziko
Firma je v strate (čistá marža -0.8 %). Náklady prevyšujú tržby — situácia si vyžaduje reštrukturalizáciu.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 2 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 801 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2018)

Položka	2018	2017	Zmena
Tržby	699 tis. €	78 tis. €	+800,7 %
EBITDA	641 €	6 tis. €	−89,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	577 €	5 tis. €	−89,1 %
Čistý zisk	-5 tis. €	5 tis. €	−212,2 %
Aktíva	213 tis. €	81 tis. €	+163,4 %
Vlastné imanie	4 tis. €	9 tis. €	−59,2 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 22. 9. 2015
Sídlo: Postajok 13, 08501, Bardejov
Štatutárny orgán: —

Vzťahy a prepojenia

žiadne dátav štatutárnych orgánoch

—cez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

22. 9. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2018

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

0.1 %Slabé

Čistá maržačistý zisk / výnosy

-0.8 %Strata

ROAčistý zisk / aktíva

-2.5 %Slabé

ROEčistý zisk / vlastné imanie

-144.8 %Slabé

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

98.3 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

1.7 %Slabé

Tržby a zisk · 4 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2018 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie1.7%
Cudzie zdroje98.3%

Aktíva spolu213 tis. €

Vlastné imanie4 tis. €

Cudzie zdroje210 tis. €

Finančná páka57.13×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 4 výkazy

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2018aktuálny	Riadna	699 tis. €	213 tis. €	4 tis. €	641 €	-5 tis. €	EUR
2017	Riadna	78 tis. €	81 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	5 tis. €	EUR
2016	Riadna	44 tis. €	33 tis. €	4 tis. €	852 €	-330 €	EUR
2015	Riadna	195 €	5 tis. €	5 tis. €	-425 €	-425 €	EUR

Domtextilu, s. r. o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 21/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita