wolfmark, s.r.o.

aktívna

T. H. Ševčenka 7/17, 08901, Svidník

spoločnosť s ručením obmedzeným

Tržby (2020)33 tis. €

13,2 %vs 2019

Zisk (2020)5 tis. €

57,2 %vs 2019

Vlastné imanie (2020)5 tis. €

24×vs 2019

Zadlženosť (2020)95 %

4,5 %Vysokávs 2019

ROE (2020)96.0 %

93,7 %Výbornévs 2019

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 13 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 61/100

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (33 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

Riziko financovanianízka kapitálová primeranosť 5 %

Vysoká zadlženosťcudzie zdroje tvoria 95 % aktív

Vysoká ziskovosťčistá marža 16 %

Tržby

33 tis. €

+13,2 %vs. 2019

Trvalý rast

Čistý zisk

5 tis. €

+57,2 %vs. 2019

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

117 tis. €

−19,7 %vs. 2019

Pokles aktív

Vlastné imanie

5 tis. €

+24×vs. 2019

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Stabilná

Stabilná pozícia s niekoľkými silnými stránkami.

Kľúčové ukazovatele (2020)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža15,7 %
ROA (návratnosť aktív)4,5 %
ROE (návratnosť vlastného imania)96,0 %
Zadlženosť95 %
Kapitálová primeranosť4,6 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (33 tis. €), je zisková a vlastné imanie tvorí len malú časť majetku.

61/ 100Stabilná

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 15.72
netIncome: 5 229
revenue: 33 261
prevNetIncome: 3 326

Kapitál3 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 4.64
equity: 5 446
assets: 117 372

Zadlženosť1 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 95.36
equity: 5 446
assets: 117 372

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 20.67
revenueYoY: 13.21
validHistoryYears: 6.00

Efektivita17 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 15.72
netMargin: 15.72
ebitda: 5 229
revenue: 33 261

Altman Z''-Score0.41Distress zóna

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	0.09	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	0.01	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	0.25	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	0.05	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score6 / 6silná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 4.46 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 4.46 % vs. predchádzajúce 2.28 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 95.36 % vs. predchádzajúce 99.85 %.
splnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 0.28× vs. predchádzajúce 0.20×.
splnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 15.72 % vs. predchádzajúca 11.32 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 4.64 % vs. predchádzajúca 0.15 %.
splnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

Mikrofirma (tržby 33261 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 6 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne stúpli o 13 % na 33 tis. € — stabilný organický rast.
Pozitívne
Čistá marža 15.7 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.16 € čistého zisku.
Upozornenie
Kapitálová primeranosť len 5 % — firma je výrazne financovaná z cudzích zdrojov. Vysoká finančná páka zvyšuje riziko.
Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 2410 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.

Finančný prehľad (2020)

Položka	2020	2019	Zmena
Tržby	33 tis. €	29 tis. €	+13,2 %
EBITDA	5 tis. €	3 tis. €	+87,1 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	5 tis. €	3 tis. €	+87,1 %
Čistý zisk	5 tis. €	3 tis. €	+57,2 %
Aktíva	117 tis. €	146 tis. €	−19,7 %
Vlastné imanie	5 tis. €	217 €	+24×

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 26. 9. 2015
Sídlo: T. H. Ševčenka 7/17, 08901, Svidník
Štatutárny orgán: 3 3 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

3 3 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

26. 9. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2020

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

15.7 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

15.7 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

4.5 %Dobré

ROEčistý zisk / vlastné imanie

96.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

95.4 %Vysoká

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

4.6 %Slabé

Tržby a zisk · 6 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2020 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie4.6%
Cudzie zdroje95.4%

Aktíva spolu117 tis. €

Vlastné imanie5 tis. €

Cudzie zdroje112 tis. €

Finančná páka20.55×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 6 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2020aktuálny	Riadna	33 tis. €	117 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	5 tis. €	EUR
2019	Riadna	29 tis. €	146 tis. €	217 €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2018	Riadna	26 tis. €	178 tis. €	-3 tis. €	-6 tis. €	-6 tis. €	EUR
2017	Riadna	18 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	3 tis. €	EUR
2016	Riadna	18 tis. €	482 €	2 €	—	-3 tis. €	EUR
2015	Riadna	13 tis. €	18 tis. €	4 tis. €	-1 tis. €	-1 tis. €	EUR

wolfmark, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 61/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita