RetroTrans s.r.o.
aktívnaKarpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2021)3,3 mil. €
16,4 %vs 2020
Zisk (2021)24 tis. €
236,0 %vs 2020
Vlastné imanie (2021)547 tis. €
638,4 %vs 2020
Zadlženosť (2021)45 %
49,4 %Strednávs 2020
ROE (2021)4.4 %
54,5 %Slabévs 2020
Kľúčové insighty
Pokles tržieb
Tržby medziročne klesli o 16 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 66/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (3,3 mil. €).
Nízka maržačistá marža len 0.7 %
Klesajúce tržbytržby -16 % medziročne
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 55 % aktív
Tržby
3,3 mil. €
−16,4 %vs. 2020
Pokles tržieb
Čistý zisk
24 tis. €
+236,0 %vs. 2020
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
1,0 mil. €
+39,9 %vs. 2020
Mierny rast
Vlastné imanie
547 tis. €
+638,4 %vs. 2020
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Silná
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2021)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,5 %
- ROA (návratnosť aktív)2,4 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)4,4 %
- Zadlženosť45 %
- Kapitálová primeranosť54,6 %
Finančné zdravie
66/ 100Silná
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.730netIncome: 24 220revenue: 3 317 087prevNetIncome: 7 208
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 54.60equity: 547 300assets: 1 002 454
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 45.40equity: 547 300assets: 1 002 454
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 468.22revenueYoY: -16.39validHistoryYears: 6.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.49netMargin: 0.730ebitda: 49 568revenue: 3 317 087
Altman Z''-Score2.77Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.07 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.15 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.28 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 1.26 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score5 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.42 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.42 % vs. predchádzajúce 1.01 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 45.40 % vs. predchádzajúce 89.65 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 3.31× vs. predchádzajúce 5.54×.nesplnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.73 % vs. predchádzajúca 0.18 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 54.60 % vs. predchádzajúca 10.35 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 7 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Upozornenie
Tržby medziročne klesli o 16 % na 3.3 mil. €. Môže ísť o sezónny výkyv alebo stratu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.7 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 55 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
- Upozornenie
Extrémne výkyvy v medziročnom vývoji (max 638 %). Pravdepodobne ide o jednorazovú udalosť alebo nízku bázu — nie je to trend.
Finančný prehľad (2021)
| Položka | 2021 | 2020 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 3,3 mil. € | 4,0 mil. € | −16,4 % |
| EBITDA | 50 tis. € | 25 tis. € | +98,2 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 45 tis. € | 23 tis. € | +98,2 % |
| Čistý zisk | 24 tis. € | 7 tis. € | +236,0 % |
| Aktíva | 1,0 mil. € | 716 tis. € | +39,9 % |
| Vlastné imanie | 547 tis. € | 74 tis. € | +638,4 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 3. 10. 2015
- Sídlo
- Karpatské námestie 10A, 83106, Bratislava - mestská časť Rača
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 3. 10. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020
Finančné ukazovatele
20211.5 %Slabé
0.7 %Slabé
2.4 %Dobré
4.4 %Slabé
45.4 %Stredná
54.6 %Výborné
Tržby a zisk · 7 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie54.6%
- Cudzie zdroje45.4%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021aktuálny | Riadna | 3,3 mil. € | 1,0 mil. € | 547 tis. € | 50 tis. € | 24 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | 4,0 mil. € | 716 tis. € | 74 tis. € | 25 tis. € | 7 tis. € | EUR |
| 2019 | Riadna | 362 tis. € | 491 tis. € | 19 tis. € | 13 tis. € | 11 tis. € | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 9 tis. € | 9 tis. € | — | — | EUR |
| 2017 | Riadna | 2 tis. € | 13 tis. € | 9 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 7 tis. € | 10 tis. € | 7 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 560 € | 6 tis. € | 5 tis. € | 560 € | 437 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena obchodného mena23. 5. 2018 → 21. 12. 2022
NIG+ s.r.o.
- Zmena sídla23. 5. 2018 → 21. 12. 2022
Lehota nad Rimavicou 20, Lehota nad Rimavicou
- Založenie spoločnosti3. 10. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena3. 10. 2015 → 22. 5. 2018
Morbo spol. s r. o.
- Zmena sídla3. 10. 2015 → 22. 5. 2018
Trieda SNP 61, Košice - mestská časť Západ
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2021aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48313866
- RÚZ ID
- 1604281
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS13 udalostí
- 3. 10. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2020Najvyšší zaznamenaný obrat3 967 208 EUR · rok 2020
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 23. 5. 2018Zmena obchodného mena→ NIG+ s.r.o.
- 23. 5. 2018Zmena sídlaLehota nad Rimavicou 20, Lehota nad Rimavicou
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 3. 10. 2015Zmena obchodného mena→ Morbo spol. s r. o.
- 3. 10. 2015Zmena sídlaTrieda SNP 61, Košice - mestská časť Západ