DENE, s.r.o.
aktívnaNerudova 14, 04001, Košice - mestská časť Juh
IČO48324094DIČ2120125810spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2024)33 tis. €
28,1 %vs 2023
Zisk (2024)3 tis. €
59,4 %vs 2023
Vlastné imanie (2024)27 tis. €
12,3 %vs 2023
Zadlženosť (2024)34 %
13,2 %Nízkavs 2023
ROE (2024)10.9 %
42,0 %Dobrévs 2023
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 28 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 86/100
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Súhrn
Firma dosahuje malé tržby (33 tis. €), je zisková.
Ziskováčistá marža 9 %
Silný kapitálvlastné imanie tvorí 66 % aktív
Silný rasttržby +28 % medziročne
Tržby
33 tis. €
+28,1 %vs. 2023
Trvalý rast
Čistý zisk
3 tis. €
+59,4 %vs. 2023
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
41 tis. €
+3,4 %vs. 2023
Mierny rast
Vlastné imanie
27 tis. €
+12,3 %vs. 2023
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Vynikajúca
Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.
Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža15,3 %
- ROA (návratnosť aktív)7,2 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)10,9 %
- Zadlženosť34 %
- Kapitálová primeranosť65,8 %
Finančné zdravie
86/ 100Vynikajúca
Ziskovosť13 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 8.95netIncome: 2 919revenue: 32 601prevNetIncome: 1 831
Kapitál20 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 65.83equity: 26 674assets: 40 519
Zadlženosť16 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 34.17equity: 26 674assets: 40 519
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 27.98revenueYoY: 28.14validHistoryYears: 4.00
Efektivita17 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 15.30netMargin: 8.95ebitda: 4 989revenue: 32 601
Altman Z''-Score5.77Bezpečné pásmo
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 1.30 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 1.74 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.70 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 2.02 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score6 / 6silná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 7.20 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 7.20 % vs. predchádzajúce 4.67 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 34.17 % vs. predchádzajúce 39.36 %.splnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 0.80× vs. predchádzajúce 0.65×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 8.95 % vs. predchádzajúca 7.20 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 65.83 % vs. predchádzajúca 60.64 %.splnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Mikrofirma (tržby 32601 €) — pomerové ukazovatele citlivé na fixné náklady, porovnateľnosť s odvetvím limitovaná.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 28 % na 33 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Pozitívne
Čistá marža 9.0 % — zdravá ziskovosť typická pre stabilné odvetvia.
- Pozitívne
Kapitálová primeranosť 66 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.
Finančný prehľad (2024)
| Položka | 2024 | 2023 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 33 tis. € | 25 tis. € | +28,1 % |
| EBITDA | 5 tis. € | 3 tis. € | +60,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 4 tis. € | 3 tis. € | +60,3 % |
| Čistý zisk | 3 tis. € | 2 tis. € | +59,4 % |
| Aktíva | 41 tis. € | 39 tis. € | +3,4 % |
| Vlastné imanie | 27 tis. € | 24 tis. € | +12,3 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 18. 9. 2015
- Sídlo
- Nerudova 14, 04001, Košice - mestská časť Juh
- Štatutárny orgán
- 2 2 osoby (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
2 2 osobyv štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 18. 9. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
202415.3 %Výborné
9.0 %Dobré
7.2 %Výborné
10.9 %Dobré
34.2 %Nízka
65.8 %Výborné
Tržby a zisk · 10 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie65.8%
- Cudzie zdroje34.2%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024aktuálny | Riadna | 33 tis. € | 41 tis. € | 27 tis. € | 5 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2023 | Riadna | 25 tis. € | 39 tis. € | 24 tis. € | 3 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2022 | Riadna | 24 tis. € | 25 tis. € | 22 tis. € | 19 tis. € | 16 tis. € | EUR |
| 2021 | Riadna | 16 tis. € | 7 tis. € | 6 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2020 | Riadna | — | 3 tis. € | 3 tis. € | -184 € | -184 € | EUR |
| 2019 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | — | — | EUR |
| 2018 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | — | — | EUR |
| 2017 | Riadna | — | 4 tis. € | 3 tis. € | -175 € | -760 € | EUR |
| 2016 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | -66 € | -609 € | EUR |
| 2015 | Riadna | — | 4 tis. € | 4 tis. € | -553 € | -559 € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 2 osobami a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Založenie spoločnosti18. 9. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2024aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2023JSON detail
- Účtovná závierka 2022JSON detail
- Účtovná závierka 2021JSON detail
- Účtovná závierka 2020JSON detail
- Účtovná závierka 2019JSON detail
- Účtovná závierka 2018JSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
- 1nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidlaod 10. 10. 2020
- 2poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctveod 10. 10. 2020
- 3výroba potravinárskych výrobkovod 10. 10. 2020
- 4výroba kŕmnych zmesíod 10. 10. 2020
- 5opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z drevaod 10. 10. 2020
- 6výroba jednoduchých výrobkov z dreva, korku, slamy, prútia a ich úprava, oprava a údržbaod 10. 10. 2020
- 7uskutočňovanie stavieb a ich zmienod 10. 10. 2020
- 8prípravné práce k realizácii stavbyod 10. 10. 2020
- 9dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérovod 10. 10. 2020
- 10skladovanie a pomocné činnosti v dopraveod 10. 10. 2020
- 11dizajnérske činnostiod 10. 10. 2020
- 12administratívne službyod 10. 10. 2020
- 13poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctveod 10. 10. 2020
- 14poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratáod 10. 10. 2020
- 15ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činnostíod 18. 9. 2015
- 16prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmomod 18. 9. 2015
- 17kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)od 18. 9. 2015
- 18počítačové službyod 18. 9. 2015
- 19organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatíod 18. 9. 2015
- 20prenájom hnuteľných vecíod 18. 9. 2015
- 21sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchoduod 18. 9. 2015
- 22sprostredkovateľská činnosť v oblasti služiebod 18. 9. 2015
- 23sprostredkovateľská činnosť v oblasti výrobyod 18. 9. 2015
- 24služby požičovníod 18. 9. 2015
- 25reklamné a marketingové službyod 18. 9. 2015
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48324094
- RÚZ ID
- 1593672
- Primárny zdroj
- RÚZ
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS12 udalostí
- 18. 9. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024Riadna
- 31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat32 601 EUR · rok 2024
- 31. 12. 2023Zverejnená účtovná závierka za rok 2023Riadna
- 31. 12. 2022Zverejnená účtovná závierka za rok 2022Riadna
- 31. 12. 2021Zverejnená účtovná závierka za rok 2021Riadna
- 31. 12. 2020Zverejnená účtovná závierka za rok 2020Riadna
- 31. 12. 2019Zverejnená účtovná závierka za rok 2019Riadna
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna