Elproj, s.r.o.

aktívna

Kremnická 12, 04011, Košice - mestská časť Západ

podľa §4, registrácia od 20. 2. 2017spoločnosť s ručením obmedzenýmPlatca DPH

Tržby (2024)87 tis. €

115,3 %vs 2023

Zisk (2024)45 tis. €

388,7 %vs 2023

Vlastné imanie (2024)50 tis. €

144,3 %vs 2023

Zadlženosť (2024)38 %

12,0 %Nízkavs 2023

ROE (2024)89.0 %

100,1 %Výbornévs 2023

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Tržby medziročne narástli o 115 %.

Stabilná finančná pozícia

Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.

Skóre 96/100

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Súhrn

Firma dosahuje malé tržby (87 tis. €), je zisková.

Vysoká ziskovosťčistá marža 51 %

Silný kapitálvlastné imanie tvorí 62 % aktív

Silný rasttržby +115 % medziročne

Tržby

87 tis. €

+115,3 %vs. 2023

Trvalý rast

Čistý zisk

45 tis. €

+388,7 %vs. 2023

Zlepšenie ziskovosti

Aktíva

81 tis. €

+160,4 %vs. 2023

Mierny rast

Vlastné imanie

50 tis. €

+144,3 %vs. 2023

Rastie medziročne

Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)

Tržby Čistý zisk

Finančné zdravie

Vynikajúca

Firma vykazuje zdravé finančné ukazovatele naprieč ziskovosťou, kapitálom aj rastom.

Kľúčové ukazovatele (2024)Zobraziť všetky ukazovatele →

EBITDA marža65,6 %
ROA (návratnosť aktív)55,1 %
ROE (návratnosť vlastného imania)89,0 %
Zadlženosť38 %
Kapitálová primeranosť61,9 %

Finančné zdravie

Firma dosahuje malé tržby (87 tis. €), je zisková.

96/ 100Vynikajúca

Ziskovosť20 / 20

Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).

FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.

Prahy

> 15 % marža → 20 b.
10–15 % → 17 b.
5–10 % → 13 b.
2–5 % → 9 b.
0–2 % → 6 b.
< 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)

Vstupné hodnoty

netMargin: 51.49
netIncome: 44 684
revenue: 86 782
prevNetIncome: 9 143

Kapitál20 / 20

Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.

FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.

Prahy

> 50 % → 20 b. (silný kapitál)
35–50 % → 16 b.
20–35 % → 12 b.
10–20 % → 7 b.
3–10 % → 3 b.
< 3 % → 1 b.
< 0 → 0 b. (záporné imanie)

Vstupné hodnoty

equityRatio: 61.85
equity: 50 184
assets: 81 138

Zadlženosť16 / 20

Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.

FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.

Prahy

< 30 % → 20 b. (nízka páka)
30–50 % → 16 b.
50–65 % → 12 b.
65–80 % → 7 b.
80–92 % → 3 b.
> 92 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

debtRatio: 38.15
equity: 50 184
assets: 81 138

Rast20 / 20

Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.

FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.

Prahy

CAGR > 15 % → 20 b.
7–15 % → 17 b.
2–7 % → 13 b.
−3 až 2 % → 10 b.
−10 až −3 % → 6 b.
< −10 % → 2 b.

Vstupné hodnoty

revenueCAGR: 15.53
revenueYoY: 115.31
validHistoryYears: 10.00

Efektivita20 / 20

Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).

FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.

Prahy

EBITDA marža > 20 % → 20 b.
12–20 % → 17 b.
6–12 % → 12 b.
2–6 % → 7 b.
0–2 % → 4 b.
< 0 % → 1 b.

Vstupné hodnoty

ebitdaMargin: 65.55
netMargin: 51.49
ebitda: 56 889
revenue: 86 782

Altman Z''-Score13.94Bezpečné pásmo

Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)

X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	váha	príspevok	—
X1 — Pracovný kapitál / Aktíva	6.56	1.22	aproximované
X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva	3.26	7.01	aproximované
X3 — EBIT / Aktíva	6.72	4.00	aproximované
X4 — Vlastné imanie / Záväzky	1.05	1.70	presné

Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.

Piotroski F-Score3 / 6stabilná

Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)

ROA pozitívnaROA = 55.07 %
splnené
ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 55.07 % vs. predchádzajúce 29.35 %.
splnené
Zadlženosť klesáZadlženosť 38.15 % vs. predchádzajúce 34.06 %.
nesplnené
Obrat aktív rastieObrat aktív 1.07× vs. predchádzajúce 1.29×.
nesplnené
Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 51.49 % vs. predchádzajúca 22.68 %.
splnené
Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 61.85 % vs. predchádzajúca 65.94 %.
nesplnené

Nezahrnuté pôvodné kritériá:

#2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
#4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
#6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé

Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.

Upozornenia k dátam

X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 10 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.

Čo hovoria dáta

Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 115 % na 87 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
Pozitívne
Čistá marža 51.5 % — vysoko nadpriemerná ziskovosť. Každé euro tržieb prináša 0.51 € čistého zisku.
Pozitívne
EBITDA marža 65.6 % — silná prevádzková efektivita. Firma generuje dostatok hotovosti na pokrytie prevádzky aj investícií.
Pozitívne
Kapitálová primeranosť 62 % — firma je financovaná prevažne z vlastných zdrojov, nízke riziko predlženia.

Finančný prehľad (2024)

Položka	2024	2023	Zmena
Tržby	87 tis. €	40 tis. €	+115,3 %
EBITDA	57 tis. €	11 tis. €	+419,7 %
Prevádzkový výsledok (EBIT)	51 tis. €	10 tis. €	+419,7 %
Čistý zisk	45 tis. €	9 tis. €	+388,7 %
Aktíva	81 tis. €	31 tis. €	+160,4 %
Vlastné imanie	50 tis. €	21 tis. €	+144,3 %

Zobraziť výkaz ziskov a strát a súvahu →

Základné informácie

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Dátum vzniku: 30. 9. 2015
Sídlo: Kremnická 12, 04011, Košice - mestská časť Západ
Štatutárny orgán: 2 2 osoby (po prihlásení)

Vzťahy a prepojenia

2 2 osobyv štatutárnych orgánoch

graf prepojenícez ľudí 2°/3°

Zobraziť všetky vzťahy →

Najnovšie udalosti

30. 9. 2015Založenie spoločnosti
31. 12. 2024Zverejnená účtovná závierka za rok 2024
31. 12. 2024Najvyšší zaznamenaný obrat

Zobraziť všetky udalosti →

Finančné ukazovatele

2024

EBITDA maržaEBITDA / výnosy

65.6 %Výborné

Čistá maržačistý zisk / výnosy

51.5 %Výborné

ROAčistý zisk / aktíva

55.1 %Výborné

ROEčistý zisk / vlastné imanie

89.0 %Výborné

Zadlženosťcudzie zdroje / aktíva

38.1 %Nízka

Kapitálová primeranosťvlastné imanie / aktíva

61.9 %Výborné

Tržby a zisk · 10 rokov

Aktíva a vlastné imanie

Štruktúra financovania

2024 · podiel vlastných a cudzích zdrojov

Vlastné imanie61.9%
Cudzie zdroje38.1%

Aktíva spolu81 tis. €

Vlastné imanie50 tis. €

Cudzie zdroje31 tis. €

Finančná páka0.62×

Výkazy podľa rokov

RÚZ · 10 výkazov

Rok	Typ	Výnosy	Aktíva	Vlastné imanie	EBITDA	Čistý zisk	Mena
2024aktuálny	Riadna	87 tis. €	81 tis. €	50 tis. €	57 tis. €	45 tis. €	EUR
2023	Riadna	40 tis. €	31 tis. €	21 tis. €	11 tis. €	9 tis. €	EUR
2022	Riadna	32 tis. €	45 tis. €	38 tis. €	9 tis. €	6 tis. €	EUR
2021	Riadna	51 tis. €	2 tis. €	-20 tis. €	24 tis. €	19 tis. €	EUR
2020	Riadna	44 tis. €	62 tis. €	53 tis. €	17 tis. €	15 tis. €	EUR
2019	Riadna	33 tis. €	46 tis. €	38 tis. €	8 tis. €	6 tis. €	EUR
2018	Riadna	46 tis. €	43 tis. €	32 tis. €	20 tis. €	16 tis. €	EUR
2017	Riadna	57 tis. €	51 tis. €	41 tis. €	29 tis. €	23 tis. €	EUR
2016	Riadna	55 tis. €	52 tis. €	42 tis. €	32 tis. €	25 tis. €	EUR
2015	Riadna	24 tis. €	31 tis. €	17 tis. €	16 tis. €	12 tis. €	EUR

Užitočné služby

Elproj, s.r.o.

Kľúčové insighty

Rast tržieb

Stabilná finančná pozícia

Skóre 96/100

Finančné zdravie

Finančné ukazovatele

Štruktúra financovania

Výkazy podľa rokov

História a zmeny

Účtovné závierky

Predmet podnikania

Zdroje a traceabilita