8CMI s.r.o.
aktívnaKomárov 130, 08611, Komárov
spoločnosť s ručením obmedzeným
Tržby (2018)169 tis. €
54×vs 2017
Zisk (2018)2 tis. €
147,4 %vs 2017
Vlastné imanie (2018)15 tis. €
10,9 %vs 2017
Zadlženosť (2018)74 %
910,0 %Vysokávs 2017
ROE (2018)9.8 %
142,8 %Dobrévs 2017
Kľúčové insighty
Rast tržieb
Tržby medziročne narástli o 5401 %.
Stabilná finančná pozícia
Firma je financovaná najmä vlastným imaním a má nízku zadlženosť.
Skóre 44/100
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Súhrn
Firma dosahuje tržby (169 tis. €).
Nízka maržačistá marža len 0.9 %
Silný rasttržby +5401 % medziročne
Tržby
169 tis. €
+54×vs. 2017
Trvalý rast
Čistý zisk
2 tis. €
+147,4 %vs. 2017
Zlepšenie ziskovosti
Aktíva
60 tis. €
+302,8 %vs. 2017
Mierny rast
Vlastné imanie
15 tis. €
+10,9 %vs. 2017
Rastie medziročne
Vývoj tržieb a zisku (5 rokov)
Tržby Čistý zisk
Finančné zdravie
Slabá
Skóre znižuje hlavne vysoká zadlženosť.
Kľúčové ukazovatele (2018)Zobraziť všetky ukazovatele →
- EBITDA marža1,3 %
- ROA (návratnosť aktív)2,5 %
- ROE (návratnosť vlastného imania)9,8 %
- Zadlženosť74 %
- Kapitálová primeranosť25,5 %
Finančné zdravie
44/ 100Slabá
Ziskovosť6 / 20
Akademická bázaDuPont identity (Brown 1914) + Altman X3 inspiration (Altman 1968).
FormulaBody z Net Margin = NI / Revenue × 100; bonus za zlepšenie YoY.
Prahy
- > 15 % marža → 20 b.
- 10–15 % → 17 b.
- 5–10 % → 13 b.
- 2–5 % → 9 b.
- 0–2 % → 6 b.
- < 0 % → 0–4 b. (úľava ak sa zlepšuje)
Vstupné hodnoty
netMargin: 0.887netIncome: 1 502revenue: 169 361prevNetIncome: -3 166
Kapitál12 / 20
Akademická bázaAltman X4-inspired (Book Equity / Total Liabilities), Altman 1968.
FormulaBody z Equity Ratio = Equity / TA × 100.
Prahy
- > 50 % → 20 b. (silný kapitál)
- 35–50 % → 16 b.
- 20–35 % → 12 b.
- 10–20 % → 7 b.
- 3–10 % → 3 b.
- < 3 % → 1 b.
- < 0 → 0 b. (záporné imanie)
Vstupné hodnoty
equityRatio: 25.50equity: 15 277assets: 59 906
Zadlženosť7 / 20
Akademická bázaStandard banking debt ratio, Basel III intuícia.
FormulaBody z Debt Ratio = (TA − Equity) / TA × 100.
Prahy
- < 30 % → 20 b. (nízka páka)
- 30–50 % → 16 b.
- 50–65 % → 12 b.
- 65–80 % → 7 b.
- 80–92 % → 3 b.
- > 92 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
debtRatio: 74.50equity: 15 277assets: 59 906
Rast20 / 20
Akademická bázaPiotroski F-Score directional momentum (Piotroski 2000), criteria 1, 3.
FormulaBody z Revenue CAGR (3+ rokov) alebo YoY fallback.
Prahy
- CAGR > 15 % → 20 b.
- 7–15 % → 17 b.
- 2–7 % → 13 b.
- −3 až 2 % → 10 b.
- −10 až −3 % → 6 b.
- < −10 % → 2 b.
Vstupné hodnoty
revenueCAGR: 103.26revenueYoY: 5 400,52validHistoryYears: 4.00
Efektivita4 / 20
Akademická bázaDuPont Asset Turnover (Brown 1914) + Altman X5 (EBITDA/Revenue proxy).
FormulaBody z EBITDA Margin = EBITDA / Revenue × 100; fallback z Net Margin × 1.3.
Prahy
- EBITDA marža > 20 % → 20 b.
- 12–20 % → 17 b.
- 6–12 % → 12 b.
- 2–6 % → 7 b.
- 0–2 % → 4 b.
- < 0 % → 1 b.
Vstupné hodnoty
ebitdaMargin: 1.31netMargin: 0.887ebitda: 2 227revenue: 169 361
Altman Z''-Score1.63Šedá zóna
Predikcia bankrotu (modifikovaný pre service / private)
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | váha | príspevok | — |
|---|---|---|---|
| X1 — Pracovný kapitál / Aktíva | 6.56 | 0.50 | aproximované |
| X2 — Nerozdelený zisk / Aktíva | 3.26 | 0.56 | aproximované |
| X3 — EBIT / Aktíva | 6.72 | 0.21 | aproximované |
| X4 — Vlastné imanie / Záväzky | 1.05 | 0.36 | presné |
Altman, E. I. (1995). Corporate Financial Distress Diagnosis. Z'' modifikovaný pre service / private / EM firmy. Thresholds: < 1.1 distress · 1.1–2.6 grey · > 2.6 safe.
Piotroski F-Score4 / 6stabilná
Fundamentálne momentum (modifikované 6/9)
- ROA pozitívnaROA = 2.51 %splnené
- ΔROA — ziskovosť rastieAktuálne ROA 2.51 % vs. predchádzajúce -21.29 %.splnené
- Zadlženosť klesáZadlženosť 74.50 % vs. predchádzajúce 7.38 %.nesplnené
- Obrat aktív rastieObrat aktív 2.83× vs. predchádzajúce 0.21×.splnené
- Marža rastie (proxy: čistá marža)Aktuálna marža 0.89 % vs. predchádzajúca -102.83 %.splnené
- Kapitálová primeranosť rastieAktuálna 25.50 % vs. predchádzajúca 92.62 %.nesplnené
Nezahrnuté pôvodné kritériá:
- #2 CFO > 0 — chýba výkaz peňažných tokov
- #4 CFO > NI (manipulation check) — chýba výkaz peňažných tokov
- #6 ΔCurrent Ratio > 0 — chýba rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé
Piotroski, J. D. (2000). Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers. Modified verzia (6/9) — chýbajú kritériá závislé od cash flow výkazu a current/non-current splitu.
Upozornenia k dátam
- Tržby +5401 % — pravdepodobne low-base alebo jednorazová udalosť, nie trvalý trend.
- X1 (Working Capital / Total Assets) je aproximované ako 0.3 × Equity Ratio. RÚZ neposkytuje rozdelenie aktív na obežné/dlhodobé.
- X2 (Retained Earnings / Total Assets) je aproximované kumulatívnym čistým ziskom za 4 rokov / Total Assets. RÚZ neposkytuje rozpis vlastného imania na základné a nerozdelený zisk.
- X3 (EBIT / Total Assets) je aproximované ako EBITDA × 0.85 / TA. RÚZ neposkytuje samostatnú hodnotu odpisov.
Čo hovoria dáta
- Pozitívne
Tržby medziročne vzrástli o 5401 % na 169 tis. €. Silný rast naznačuje expandujúci trh alebo úspešnú akvizíciu zákazníkov.
- Info
Čistá marža len 0.9 % — firma je zisková, ale s nízkou rezervou. Každý pokles tržieb môže viesť k strate.
- Info
Kapitálová primeranosť 26 % — vyvážená štruktúra financovania, typická pre stredné firmy.
- Info
Firma je v počiatočnej fáze rastu (predchádzajúce tržby 3079 €). Trend bude reprezentatívny po ďalšom roku.
Finančný prehľad (2018)
| Položka | 2018 | 2017 | Zmena |
|---|---|---|---|
| Tržby | 169 tis. € | 3 tis. € | +54× |
| EBITDA | 2 tis. € | -2 tis. € | +206,3 % |
| Prevádzkový výsledok (EBIT) | 2 tis. € | -2 tis. € | +206,3 % |
| Čistý zisk | 2 tis. € | -3 tis. € | +147,4 % |
| Aktíva | 60 tis. € | 15 tis. € | +302,8 % |
| Vlastné imanie | 15 tis. € | 14 tis. € | +10,9 % |
Základné informácie
- Právna forma
- spoločnosť s ručením obmedzeným
- Dátum vzniku
- 21. 10. 2015
- Sídlo
- Komárov 130, 08611, Komárov
- Štatutárny orgán
- 1 1 osoba (po prihlásení)
Vzťahy a prepojenia
1 1 osobav štatutárnych orgánoch
graf prepojenícez ľudí 2°/3°
Najnovšie udalosti
- 21. 10. 2015Založenie spoločnosti
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat
Finančné ukazovatele
20181.3 %Slabé
0.9 %Slabé
2.5 %Dobré
9.8 %Dobré
74.5 %Vysoká
25.5 %Slabé
Tržby a zisk · 4 rokov
Aktíva a vlastné imanie
Štruktúra financovania
- Vlastné imanie25.5%
- Cudzie zdroje74.5%
Výkazy podľa rokov
| Rok | Typ | Výnosy | Aktíva | Vlastné imanie | EBITDA | Čistý zisk | Mena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018aktuálny | Riadna | 169 tis. € | 60 tis. € | 15 tis. € | 2 tis. € | 2 tis. € | EUR |
| 2017 | Riadna | 3 tis. € | 15 tis. € | 14 tis. € | -2 tis. € | -3 tis. € | EUR |
| 2016 | Riadna | 54 tis. € | 22 tis. € | 17 tis. € | 4 tis. € | 3 tis. € | EUR |
| 2015 | Riadna | 20 tis. € | 16 tis. € | 14 tis. € | 11 tis. € | 9 tis. € | EUR |
Vzťahy a prepojeniachránené dátabeta · ORSF
Obsah len pre prihlásených
Mind-map s 1 osobou a 2°/3° prepojeniami sa zobrazí po prihlásení.
História a zmeny
- Zmena sídla29. 3. 2018 → 28. 1. 2022
L. Novomeského 2756/46, Pezinok
- Založenie spoločnosti21. 10. 2015
spoločnosť s ručením obmedzeným
- Zmena obchodného mena21. 10. 2015 → 28. 1. 2022
TOMAL s.r.o.
- Zmena sídla21. 10. 2015 → 28. 3. 2018
Javornícka 6181/10, Banská Bystrica
Účtovné závierky
- Účtovná závierka 2018aktuálnyJSON detail
- Účtovná závierka 2017JSON detail
- Účtovná závierka 2016JSON detail
- Účtovná závierka 2015JSON detail
Predmet podnikania
Predmety činnosti zatiaľ neboli synchronizované z ORSR.
Zdroje a traceabilita
- JSON endpoint
- /v1/companies/48333808
- RÚZ ID
- 1612274
- Primárny zdroj
- RÚZ · Obchodný register
- Doplnkové zdroje
- RPO · ORSR · ŠÚ SR
- Licencia
- CC-BY 4.0
- Citácia
- RÚZ SR / FS SR / RPO SR
Časová osRPO · RÚZ · ORSR · FS9 udalostí
- 21. 10. 2015Založenie spoločnostispoločnosť s ručením obmedzeným
- 31. 12. 2018Zverejnená účtovná závierka za rok 2018Riadna
- 31. 12. 2018Najvyšší zaznamenaný obrat169 361 EUR · rok 2018
- 29. 3. 2018Zmena sídlaL. Novomeského 2756/46, Pezinok
- 31. 12. 2017Zverejnená účtovná závierka za rok 2017Riadna
- 31. 12. 2016Zverejnená účtovná závierka za rok 2016Riadna
- 31. 12. 2015Zverejnená účtovná závierka za rok 2015Riadna
- 21. 10. 2015Zmena obchodného mena→ TOMAL s.r.o.
- 21. 10. 2015Zmena sídlaJavornícka 6181/10, Banská Bystrica